资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22027.54 83.48%
债券 60.46 0.23%
银行存款和结算备付金 3839.82 14.55%
其他资产 457.58 1.73%
资产总值:26385.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 11.35 2458.54 9.84%
沪电股份 002463 33.33 2448.76 9.80%
新易盛 300502 6.44 2354.83 9.42%
中际旭创 300308 5.79 2337.31 9.35%
天孚通信 300394 12.83 2152.87 8.62%
腾讯控股 00700 2.57 1556.91 6.23%
鹏鼎控股 002938 26.74 1499.31 6.00%
东山精密 002384 14.27 1020.30 4.08%
泡泡玛特 09992 3.28 798.00 3.19%
寒武纪 688256 0.57 759.09 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 72.34%
通信服务 0.16 6.54%
非日常生活消费品 0.09 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.26%
信息技术 0.04 1.71%
金融 0.02 0.69%
医疗保健 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.26 1493.84 6.11%
中际旭创 300308 9.52 1388.59 5.68%
老铺黄金 06181 1.29 1181.32 4.83%
瑞芯微 603893 7.37 1119.21 4.58%
沪电股份 002463 25.45 1083.66 4.43%
泡泡玛特 09992 4.38 1064.72 4.35%
恒玄科技 688608 2.73 950.89 3.89%
小米集团-W 01810 16.35 893.95 3.66%
天孚通信 300394 10.10 806.38 3.30%
新易盛 300502 6.00 762.12 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 53.44%
非日常生活消费品 0.23 9.24%
信息技术 0.19 7.67%
通信服务 0.18 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.53%
金融 0.07 3.01%
医疗保健 0.03 1.06%
金融业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%