财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
534.06 |
249.76 |
156.55 |
-35.75 |
71.74 |
| 本期利润(万元) |
875.69 |
222.08 |
154.91 |
209.75 |
173.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.11 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
-186.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2256.22 |
1829.19 |
1809.84 |
1829.92 |
2104.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.01 |
0.97 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2566.62 |
1829.06 |
5240.82 |
2865.79 |
2991.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
21564.70 |
23419.55 |
23122.76 |
24951.88 |
32650.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
21564.70 |
23419.55 |
23122.76 |
24951.88 |
32650.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.23 |
25.66 |
27.38 |
27.94 |
50.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
4.28 |
4.56 |
4.66 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
24858.13 |
26037.05 |
28689.92 |
27892.00 |
35772.56 |
| 负债合计(万元) |
408.41 |
911.33 |
342.11 |
225.10 |
141.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
24449.72 |
25125.72 |
28347.81 |
27666.90 |
35631.06 |
| 未分配利润(万元) |
671.30 |
-2116.84 |
-2810.50 |
-5398.02 |
189.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
15.30 |
6.25 |
21.69 |
14.10 |
| 投资收益(万元) |
3341.93 |
498.32 |
-1886.51 |
-1055.42 |
810.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.96 |
2555.80 |
4295.42 |
-633.26 |
3176.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3041.58 |
3069.43 |
2415.16 |
-1666.99 |
4000.93 |
| 管理人报酬(万元) |
144.88 |
317.47 |
157.23 |
574.89 |
391.34 |
| 托管费(万元) |
24.15 |
52.91 |
26.21 |
95.82 |
65.22 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.23 |
7.99 |
16.65 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
182.99 |
399.25 |
198.21 |
709.13 |
478.95 |
| 利润总额(万元) |
2858.59 |
2670.18 |
2216.94 |
-2376.12 |
3521.97 |
| 净利润(万元) |
2858.59 |
2670.18 |
2216.94 |
-2376.12 |
3521.97 |
