资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26770.91 82.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5180.21 15.87%
其他资产 680.76 2.09%
资产总值:32631.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 97.77 1405.93 4.33%
迪威尔 688377 34.28 1318.92 4.06%
森麒麟 002984 66.06 1271.07 3.91%
铜陵有色 000630 227.12 1217.36 3.75%
快手-W 01024 14.32 1106.08 3.40%
徐工机械 000425 95.88 1102.62 3.39%
香港交易所 00388 2.20 887.79 2.73%
金风科技 02208 69.28 885.40 2.73%
洛阳钼业 603993 52.93 831.00 2.56%
中金黄金 600489 37.42 820.62 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 50.97%
采矿业 0.28 8.49%
工业 0.17 5.36%
通信服务 0.11 3.40%
医疗保健 0.11 3.24%
金融 0.09 2.73%
能源 0.07 2.00%
日常消费品 0.06 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.74%
信息技术 0.03 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 479.40 2814.08 9.46%
新产业 300832 23.29 1321.01 4.44%
海大集团 002311 19.18 1123.76 3.78%
银都股份 603277 69.06 1105.02 3.71%
长江电力 600900 30.98 933.74 3.14%
美好医疗 301363 52.04 917.95 3.09%
立讯精密 002475 26.07 904.37 3.04%
迪威尔 688377 37.76 901.25 3.03%
安琪酵母 600298 22.30 784.29 2.64%
杭州银行 600926 43.83 737.22 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 42.81%
能源 0.28 9.46%
采矿业 0.27 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.27%
金融业 0.11 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.14%
工业 0.07 2.45%
日常消费品 0.06 2.12%
医疗保健 0.06 2.01%
教育 0.06 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%