资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26978.64 81.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6287.40 18.89%
其他资产 21.03 0.06%
资产总值:33287.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 109.01 1763.78 5.46%
森麒麟 002984 83.03 1757.83 5.44%
中矿资源 002738 16.17 1270.15 3.93%
徐工机械 000425 95.88 1110.29 3.44%
铜陵有色 000630 181.70 1092.02 3.38%
洛阳钼业 603993 52.93 1058.60 3.28%
紫金黄金国际 02259 7.40 975.84 3.02%
藏格矿业 000408 10.90 919.96 2.85%
华明装备 002270 36.21 906.70 2.81%
耐普矿机 300818 22.99 870.63 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 55.45%
采矿业 0.31 9.73%
金融 0.13 4.10%
原材料 0.10 3.02%
工业 0.06 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.86%
金融业 0.05 1.43%
非日常生活消费品 0.04 1.38%
医疗保健 0.04 1.35%
日常消费品 0.03 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 97.77 1405.93 4.33%
迪威尔 688377 34.28 1318.92 4.06%
森麒麟 002984 66.06 1271.07 3.91%
铜陵有色 000630 227.12 1217.36 3.75%
快手-W 01024 14.32 1106.08 3.40%
徐工机械 000425 95.88 1102.62 3.39%
香港交易所 00388 2.20 887.79 2.73%
金风科技 02208 69.28 885.40 2.73%
洛阳钼业 603993 52.93 831.00 2.56%
中金黄金 600489 37.42 820.62 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 50.97%
采矿业 0.28 8.49%
工业 0.17 5.36%
通信服务 0.11 3.40%
医疗保健 0.11 3.24%
金融 0.09 2.73%
能源 0.07 2.00%
日常消费品 0.06 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.74%
信息技术 0.03 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 2.38 303.87 0.95%
南银转债 2.04 258.16 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 562.03 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%