财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1666.07 |
-20.29 |
307.78 |
-3372.56 |
-2132.67 |
| 本期利润(万元) |
5216.95 |
509.20 |
1222.12 |
-2101.77 |
860.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9642.12 |
0.00 |
-10190.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29917.17 |
27471.79 |
28905.71 |
28581.48 |
33061.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.76 |
0.78 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4717.96 |
4153.89 |
8726.04 |
6323.55 |
7576.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
25190.98 |
27067.53 |
33886.76 |
33834.84 |
40343.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
25190.98 |
26128.59 |
33886.76 |
33834.84 |
40343.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
938.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.49 |
34.26 |
43.20 |
40.86 |
58.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
5.71 |
7.20 |
6.81 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
30082.18 |
33752.90 |
42735.60 |
40536.68 |
48000.44 |
| 负债合计(万元) |
329.16 |
2331.43 |
379.91 |
617.92 |
143.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
29753.01 |
31421.47 |
42355.69 |
39918.77 |
47856.98 |
| 未分配利润(万元) |
-9454.94 |
-10740.74 |
-10742.77 |
-10309.64 |
-8215.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.36 |
23.49 |
11.83 |
33.81 |
13.95 |
| 投资收益(万元) |
192.88 |
-3499.64 |
-741.02 |
-4276.05 |
-2182.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.68 |
786.08 |
741.53 |
-769.33 |
6.98 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
2.87 |
1.39 |
7.08 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
779.27 |
-2687.20 |
13.73 |
-5004.50 |
-2157.64 |
| 管理人报酬(万元) |
183.96 |
457.40 |
236.99 |
657.96 |
391.52 |
| 托管费(万元) |
30.66 |
76.23 |
39.50 |
109.66 |
65.25 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.18 |
8.99 |
18.70 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
232.47 |
585.72 |
299.84 |
810.52 |
479.89 |
| 利润总额(万元) |
546.80 |
-3272.92 |
-286.11 |
-5815.02 |
-2637.53 |
| 净利润(万元) |
546.80 |
-3272.92 |
-286.11 |
-5815.02 |
-2637.53 |
