富国创新发展两年定期开放混合A(014663)_资产配置

富国创新发展两年定期开放混合A014663WELLS FARGO INNOVATED AND DEVELOPED TWO-YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15836.21	87.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2093.28	11.61%
其他资产	97.17	0.54%

资产总值：18026.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1233.40	6.90%
诺思兰德	430047	73.55	1233.40	6.90%
长江电力	600900	31.31	780.56	4.37%
中国移动	00941	12.40	752.04	4.21%
凯德石英	835179	33.39	580.72	3.25%
凯德石英	835179	33.39	580.72	3.25%
中国船舶	600150	14.01	518.37	2.90%
中国神华	601088	13.06	510.52	2.86%
富士达	835640	28.45	481.12	2.69%
富士达	835640	28.45	481.12	2.69%
中国移动	600941	4.33	457.94	2.56%
嘉友国际	603871	15.34	374.48	2.09%
华恒生物	688639	3.32	371.58	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	60.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.58%
通信服务	0.08	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.20%
采矿业	0.06	3.41%
房地产业	0.05	3.01%
非日常生活消费品	0.05	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1243.70	4.86%
诺思兰德	430047	73.55	1243.70	4.86%
凯德石英	835179	38.34	883.27	3.45%
凯德石英	835179	38.34	883.27	3.45%
华恒生物	688639	6.54	822.92	3.22%
长江电力	600900	31.31	730.78	2.86%
中国移动	00941	12.40	728.17	2.85%
富士达	835640	33.64	658.07	2.57%
富士达	835640	33.64	658.07	2.57%
新产业	300832	7.34	573.99	2.24%
中国神华	601088	16.15	506.30	1.98%
澜起科技	688008	8.36	490.97	1.92%
银泰黄金	000975	32.78	491.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	56.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.94%
采矿业	0.10	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.86%
通信服务	0.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.15%
房地产业	0.03	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
卫生和社会工作	0.02	0.61%
非日常生活消费品	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	32.52	1043.89	4.32%
诺思兰德	430047	73.55	962.74	3.99%
诺思兰德	430047	73.55	962.74	3.99%
凯德石英	835179	50.00	950.50	3.93%
凯德石英	835179	50.00	950.50	3.93%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	2.98%
长江电力	600900	31.31	696.33	2.88%
杰瑞股份	002353	21.51	685.95	2.84%
中国移动	00941	10.75	648.10	2.68%
锦波生物	832982	3.10	549.73	2.28%
锦波生物	832982	3.10	549.73	2.28%
富士达	835640	33.64	510.04	2.11%
富士达	835640	33.64	510.04	2.11%
中国神华	601088	16.15	503.88	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	60.29%
采矿业	0.12	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.88%
通信服务	0.06	2.68%
房地产业	0.05	1.98%
批发和零售业	0.03	1.36%
卫生和社会工作	0.03	1.10%
医疗保健	0.02	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯德石英	835179	50.00	1152.00	4.53%
凯德石英	835179	50.00	1152.00	4.53%
华鲁恒升	600426	32.52	996.09	3.91%
诺思兰德	430047	71.11	974.24	3.83%
诺思兰德	430047	71.11	974.24	3.83%
长江电力	600900	43.81	966.45	3.80%
中国移动	600941	7.32	682.96	2.68%
中国移动	00941	10.75	634.82	2.49%
春秋航空	601021	10.59	608.61	2.39%
复旦微电	688385	12.07	604.95	2.38%
富士达	835640	33.64	571.94	2.25%
富士达	835640	33.64	571.94	2.25%
金域医学	603882	6.49	490.00	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	44.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	12.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	5.84%
采矿业	0.11	4.50%
通信服务	0.06	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.39%
卫生和社会工作	0.06	2.32%
住宿和餐饮业	0.05	1.92%
批发和零售业	0.03	1.01%
能源	0.02	0.91%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	2.50	261.74	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	261.74	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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