财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2386.39 |
982.03 |
237.43 |
163.38 |
-220.75 |
| 本期利润(万元) |
4018.10 |
2804.97 |
969.40 |
-245.52 |
1238.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.17 |
0.06 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
358.57 |
0.00 |
-623.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23488.93 |
19470.83 |
17635.26 |
16665.86 |
16552.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.15 |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3562.09 |
2153.79 |
3320.75 |
5820.65 |
5769.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
18959.16 |
16542.09 |
14289.74 |
19588.49 |
19951.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
18959.16 |
16542.09 |
14289.74 |
19588.49 |
19951.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.50 |
19.82 |
17.47 |
25.38 |
31.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.30 |
2.91 |
4.23 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
22759.96 |
19032.22 |
17673.03 |
25648.75 |
25786.42 |
| 负债合计(万元) |
608.86 |
65.38 |
212.60 |
64.99 |
341.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22151.10 |
18966.84 |
17460.42 |
25583.76 |
25444.65 |
| 未分配利润(万元) |
2824.31 |
-359.95 |
-1896.03 |
-639.36 |
-778.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.00 |
12.57 |
6.01 |
18.25 |
9.03 |
| 投资收益(万元) |
1259.57 |
445.04 |
-1115.34 |
-1544.41 |
-393.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2074.24 |
-468.64 |
-576.22 |
1668.15 |
193.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3340.81 |
-11.03 |
-1685.55 |
141.99 |
-190.36 |
| 管理人报酬(万元) |
120.47 |
219.13 |
110.27 |
348.72 |
198.69 |
| 托管费(万元) |
20.08 |
36.52 |
18.38 |
58.12 |
33.12 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.81 |
8.88 |
17.75 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
156.55 |
286.80 |
144.26 |
443.95 |
250.71 |
| 利润总额(万元) |
3184.26 |
-297.83 |
-1829.81 |
-301.96 |
-441.07 |
| 净利润(万元) |
3184.26 |
-297.83 |
-1829.81 |
-301.96 |
-441.07 |
