富国创新发展两年定期开放混合C(014664)_资产配置

富国创新发展两年定期开放混合C014664WELLS FARGO INNOVATED AND DEVELOPED TWO-YEAR REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23711.42	87.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3310.47	12.15%
其他资产	232.68	0.85%

资产总值：27254.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	53.67	1354.52	5.07%
寒武纪	688256	0.97	1285.65	4.81%
火炬电子	603678	23.48	912.67	3.42%
腾讯控股	00700	1.38	835.32	3.13%
兆易创新	603986	3.63	774.28	2.90%
光启技术	002625	14.88	746.98	2.80%
深南电路	002916	3.36	727.91	2.72%
中芯国际	00981	9.80	711.75	2.66%
菲利华	300395	9.20	696.44	2.61%
新易盛	300502	1.85	676.67	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	59.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.73%
通信服务	0.14	5.41%
医疗保健	0.12	4.60%
信息技术	0.09	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.84%
农、林、牧、渔业	0.05	1.84%
非日常生活消费品	0.04	1.61%
采矿业	0.03	1.08%
日常消费品	0.02	0.84%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1573.93	7.11%
乖宝宠物	301498	6.43	703.25	3.17%
民士达	833394	14.74	662.85	2.99%
长江电力	600900	20.70	623.90	2.82%
泡泡玛特	09992	2.56	622.40	2.81%
光威复材	300699	17.73	561.45	2.53%
腾讯控股	00700	1.20	550.45	2.48%
香港交易所	00388	1.41	538.51	2.43%
中国移动	00941	6.75	535.96	2.42%
兆易创新	603986	3.63	459.30	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	40.16%
金融业	0.17	7.50%
非日常生活消费品	0.14	6.43%
金融	0.12	5.37%
通信服务	0.11	4.90%
采矿业	0.10	4.31%
医疗保健	0.09	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.82%
工业	0.06	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺思兰德	430047	73.55	1164.26	5.80%
老铺黄金	06181	1.02	686.20	3.42%
长江电力	600900	20.70	575.67	2.87%
乖宝宠物	301498	6.43	571.50	2.85%
腾讯控股	00700	1.20	550.38	2.74%
阿里巴巴-W	09988	4.44	524.46	2.61%
美团-W	03690	3.15	452.75	2.26%
香港交易所	00388	1.41	448.65	2.24%
巨人网络	002558	31.10	437.89	2.18%
康农种业	837403	17.18	427.50	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	43.79%
非日常生活消费品	0.17	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.44%
通信服务	0.09	4.73%
医疗保健	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.87%
金融	0.04	2.24%
农、林、牧、渔业	0.04	2.13%
教育	0.02	1.24%
采矿业	0.02	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.51	1049.32	5.53%
诺思兰德	430047	73.55	848.01	4.47%
中国神华	601088	13.06	567.85	2.99%
沪电股份	002463	13.94	552.72	2.91%
三一重工	600031	32.05	528.18	2.78%
嘉友国际	603871	26.43	511.40	2.70%
中国船舶	600150	14.01	503.80	2.66%
乖宝宠物	301498	6.43	503.60	2.66%
春秋航空	601021	8.33	480.39	2.53%
火炬电子	603678	15.26	465.43	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	53.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.08%
采矿业	0.09	4.54%
通信服务	0.06	3.14%
非日常生活消费品	0.05	2.47%
农、林、牧、渔业	0.04	1.95%
房地产业	0.03	1.65%
信息技术	0.03	1.58%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	2.50	261.74	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	261.74	1.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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