我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-78.18 |
-265.21 |
-179.76 |
-88.88 |
-5.72 |
本期利润(万元) |
-178.84 |
-55.08 |
-166.15 |
-64.11 |
130.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-207.42 |
0.00 |
-123.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2174.45 |
3217.00 |
3041.83 |
3207.98 |
3402.57 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
0.91 |
0.96 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5820.65 |
5769.24 |
4624.82 |
5376.41 |
交易性金融资产(万元) |
19588.49 |
19951.54 |
21492.95 |
22961.82 |
其中:股票投资(万元) |
19588.49 |
19951.54 |
21231.22 |
22953.12 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
261.74 |
8.70 |
应付管理人报酬(万元) |
25.38 |
31.96 |
33.23 |
32.50 |
应付托管费(万元) |
4.23 |
5.33 |
5.54 |
5.42 |
资产总计(万元) |
25648.75 |
25786.42 |
26336.10 |
28414.68 |
负债合计(万元) |
64.99 |
341.77 |
450.37 |
768.17 |
所有者权益合计(万元) |
25583.76 |
25444.65 |
25885.72 |
27646.52 |
未分配利润(万元) |
-639.36 |
-778.47 |
-337.40 |
1423.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
18.25 |
9.03 |
38.51 |
26.59 |
投资收益(万元) |
-1544.41 |
-393.32 |
1031.58 |
801.96 |
公允价值变动收益(万元) |
1668.15 |
193.93 |
-926.44 |
820.84 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
141.99 |
-190.36 |
143.65 |
1649.40 |
管理人报酬(万元) |
348.72 |
198.69 |
381.08 |
178.89 |
托管费(万元) |
58.12 |
33.12 |
63.51 |
29.82 |
其它费用(万元) |
17.75 |
8.87 |
17.14 |
8.21 |
费用合计(万元) |
443.95 |
250.71 |
481.05 |
226.00 |
利润总额(万元) |
-301.96 |
-441.07 |
-337.40 |
1423.39 |
净利润(万元) |
-301.96 |
-441.07 |
-337.40 |
1423.39 |