资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7623.62 83.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1281.76 14.11%
其他资产 180.68 1.99%
资产总值:9086.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 10.78 414.79 4.59%
赛轮轮胎 601058 28.35 407.67 4.51%
森麒麟 002984 18.57 357.29 3.95%
铜陵有色 000630 61.63 330.34 3.66%
徐工机械 000425 27.30 313.95 3.47%
快手-W 01024 3.97 306.64 3.39%
中金黄金 600489 12.14 266.23 2.95%
香港交易所 00388 0.62 250.19 2.77%
信达生物 01801 2.70 237.63 2.63%
金风科技 002202 13.09 195.96 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 52.67%
采矿业 0.08 8.78%
工业 0.04 4.59%
医疗保健 0.03 3.61%
通信服务 0.03 3.39%
金融 0.03 2.79%
日常消费品 0.02 2.03%
能源 0.02 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.80%
信息技术 0.01 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 141.60 831.19 9.30%
新产业 300832 6.65 377.19 4.22%
海大集团 002311 5.85 342.75 3.84%
银都股份 603277 20.66 330.60 3.70%
迪威尔 688377 12.23 291.90 3.27%
长江电力 600900 9.51 286.63 3.21%
美好医疗 301363 16.06 283.26 3.17%
立讯精密 002475 7.84 271.97 3.04%
分众传媒 002027 33.89 247.40 2.77%
安琪酵母 600298 6.87 241.62 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 41.78%
能源 0.08 9.30%
采矿业 0.07 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.86%
金融业 0.03 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.21%
租赁和商务服务业 0.02 2.77%
工业 0.02 2.24%
日常消费品 0.02 2.14%
医疗保健 0.02 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 94.45 0.96%
南银转债 0.64 80.78 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.23 1.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%