财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.90 |
0.32 |
4.57 |
-74.93 |
-41.25 |
| 本期利润(万元) |
78.59 |
13.42 |
28.30 |
-73.02 |
17.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181.24 |
0.00 |
-205.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452.33 |
494.17 |
543.37 |
549.00 |
736.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.76 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.21 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1427.93 |
1183.50 |
2187.35 |
1801.04 |
2490.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7477.83 |
8944.48 |
10366.96 |
12100.61 |
14613.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7477.83 |
8641.94 |
10366.96 |
11652.06 |
14169.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
302.54 |
0.00 |
448.55 |
444.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.92 |
10.39 |
12.91 |
14.26 |
20.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.73 |
2.15 |
2.38 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
8991.09 |
10240.23 |
12609.67 |
14111.86 |
17131.87 |
| 负债合计(万元) |
55.07 |
75.53 |
111.06 |
216.17 |
83.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
8936.02 |
10164.70 |
12498.61 |
13895.69 |
17048.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2945.15 |
-3571.26 |
-3097.53 |
-3483.66 |
-2787.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
7.05 |
3.68 |
10.67 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
92.82 |
-1051.83 |
-283.62 |
-1520.83 |
-746.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.00 |
308.73 |
379.57 |
-271.49 |
-26.91 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
3.95 |
2.50 |
7.82 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
238.92 |
-732.10 |
102.13 |
-1773.83 |
-764.11 |
| 管理人报酬(万元) |
56.96 |
145.65 |
78.86 |
235.93 |
142.04 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
24.27 |
13.14 |
39.32 |
23.67 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
17.77 |
8.82 |
18.57 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
77.04 |
192.34 |
103.54 |
301.33 |
178.78 |
| 利润总额(万元) |
161.89 |
-924.44 |
-1.41 |
-2075.15 |
-942.90 |
| 净利润(万元) |
161.89 |
-924.44 |
-1.41 |
-2075.15 |
-942.90 |
