资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206.12 32.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.58 66.81%
其他资产 2.77 0.44%
资产总值:629.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 3.50 27.37 4.36%
中国银行 601988 5.00 25.90 4.12%
康缘药业 600557 1.50 22.48 3.58%
东方证券 600958 1.50 17.16 2.73%
康辰药业 603590 0.30 16.14 2.57%
甘李药业 603087 0.20 15.18 2.42%
恩华药业 002262 0.50 13.60 2.16%
振华科技 000733 0.25 12.56 2.00%
华泰证券 601688 0.50 10.88 1.73%
建设银行 601939 1.20 10.33 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.76%
金融业 0.01 10.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.36%
采矿业 0.00 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.50 32.34 5.28%
申能股份 600642 3.50 30.10 4.92%
浦发银行 600000 2.00 27.76 4.53%
博源化工 000683 3.50 16.77 2.74%
国投电力 600886 1.00 14.74 2.41%
建设银行 601939 1.50 14.16 2.31%
万华化学 600309 0.25 13.56 2.22%
振华科技 000733 0.25 12.51 2.04%
华泰证券 601688 0.50 8.90 1.45%
中国石油 601857 1.00 8.55 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 13.58%
制造业 0.00 8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.32%
采矿业 0.00 1.40%