我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.87 |
-43.15 |
-2.67 |
-23.82 |
12.79 |
| 本期利润(万元) |
-15.58 |
-26.43 |
-14.22 |
2.42 |
11.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.69 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.54 |
377.11 |
391.74 |
405.96 |
679.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.93 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2648.48 |
2530.64 |
914.19 |
11707.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2788.81 |
2733.12 |
11068.57 |
4691.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2788.81 |
2733.12 |
11068.57 |
4691.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
6.88 |
26.84 |
26.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.15 |
4.47 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
5473.90 |
5604.83 |
21092.73 |
21444.70 |
| 负债合计(万元) |
284.81 |
31.89 |
62.39 |
58.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5189.09 |
5572.94 |
21030.34 |
21386.23 |
| 未分配利润(万元) |
-333.57 |
50.28 |
134.78 |
490.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.55 |
13.62 |
39.27 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
85.45 |
293.30 |
618.88 |
470.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.04 |
142.79 |
-248.35 |
84.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
115.03 |
449.71 |
409.80 |
568.26 |
| 管理人报酬(万元) |
150.18 |
114.53 |
220.82 |
62.26 |
| 托管费(万元) |
25.03 |
19.09 |
36.80 |
10.38 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
8.52 |
15.07 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
192.76 |
143.59 |
275.03 |
77.60 |
| 利润总额(万元) |
-77.73 |
306.12 |
134.78 |
490.66 |
| 净利润(万元) |
-77.73 |
306.12 |
134.78 |
490.66 |
