富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1109.70	27.87%
债券	2720.05	68.32%
银行存款和结算备付金	109.14	2.74%
其他资产	42.50	1.07%

资产总值：3981.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	4.67	138.14	2.80%
山金国际	000975	3.19	72.83	1.48%
立讯精密	002475	1.07	69.22	1.40%
紫金矿业	601899	1.95	57.41	1.16%
伯特利	603596	0.98	52.81	1.07%
歌尔股份	002241	1.37	51.38	1.04%
山东黄金	600547	1.29	50.74	1.03%
兴业银行	601166	2.43	48.24	0.98%
无锡振华	605319	1.89	48.38	0.98%
稳健医疗	300888	1.25	47.88	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.45%
采矿业	0.03	6.98%
金融业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.93	135.65	2.72%
立讯精密	002475	2.70	93.66	1.88%
蓝思科技	300433	3.37	75.15	1.51%
赤峰黄金	600988	2.30	57.22	1.15%
海光信息	688041	0.37	52.74	1.06%
中微公司	688012	0.28	50.55	1.01%
兴业银行	601166	2.16	50.41	1.01%
润泽科技	300442	1.02	50.52	1.01%
科达利	002850	0.44	49.79	1.00%
南京银行	601009	4.18	48.57	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.82%
金融业	0.01	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	15.19	84.46	1.74%
迈瑞医疗	300760	0.31	72.54	1.50%
立讯精密	002475	1.48	60.52	1.25%
中国移动	600941	0.53	56.90	1.17%
科达利	002850	0.44	53.61	1.11%
陕西煤业	601225	2.67	52.89	1.09%
潍柴动力	000338	3.17	52.02	1.07%
中兴通讯	000063	1.51	51.67	1.07%
洪城环境	600461	5.50	50.77	1.05%
姚记科技	002605	1.85	50.47	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.96%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
批发和零售业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	345.80	2.70%
立讯精密	002475	6.40	260.86	2.04%
招商蛇口	001979	24.40	249.86	1.95%
柳工	000528	19.55	235.77	1.84%
滨江集团	002244	26.40	227.30	1.78%
贵州茅台	600519	0.12	182.88	1.43%
徐工机械	000425	22.43	177.87	1.39%
赣锋锂业	002460	4.54	158.95	1.24%
江苏银行	600919	14.77	145.04	1.13%
洪城环境	600461	14.04	139.70	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	17.16%
房地产业	0.05	3.73%
金融业	0.03	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国04	4.50	472.95	9.59%
24特国01	3.20	344.72	6.99%
25国债08	2.60	261.65	5.31%
23鲁能源MTN005	2.00	205.81	4.17%
20浦创05	2.00	204.37	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1083.41	21.97%
国家债券	1079.32	21.89%
可转债	147.88	3.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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