富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)_资产配置

富安达稳健配置6个月持有期混合015047FUANDA HAS STEADILY ALLOCATED A 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	784.89	18.73%
债券	3339.83	79.69%
银行存款和结算备付金	50.15	1.20%
其他资产	16.03	0.38%

资产总值：4190.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.59	80.91	1.67%
广发证券	000776	2.06	45.36	0.94%
银轮股份	002126	1.13	42.71	0.88%
领益智造	002600	2.68	41.65	0.86%
兴业银行	601166	1.97	41.49	0.86%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.76%
鹏鼎控股	002938	0.70	35.41	0.73%
唯科科技	301196	0.38	30.62	0.63%
新宙邦	300037	0.50	26.20	0.54%
华泰证券	601688	1.07	25.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.62%
金融业	0.02	3.31%
采矿业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	4.67	138.14	2.80%
山金国际	000975	3.19	72.83	1.48%
立讯精密	002475	1.07	69.22	1.40%
紫金矿业	601899	1.95	57.41	1.16%
伯特利	603596	0.98	52.81	1.07%
歌尔股份	002241	1.37	51.38	1.04%
山东黄金	600547	1.29	50.74	1.03%
兴业银行	601166	2.43	48.24	0.98%
无锡振华	605319	1.89	48.38	0.98%
稳健医疗	300888	1.25	47.88	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.45%
采矿业	0.03	6.98%
金融业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.93	135.65	2.72%
立讯精密	002475	2.70	93.66	1.88%
蓝思科技	300433	3.37	75.15	1.51%
赤峰黄金	600988	2.30	57.22	1.15%
海光信息	688041	0.37	52.74	1.06%
润泽科技	300442	1.02	50.52	1.01%
兴业银行	601166	2.16	50.41	1.01%
中微公司	688012	0.28	50.55	1.01%
科达利	002850	0.44	49.79	1.00%
南京银行	601009	4.18	48.57	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.82%
金融业	0.01	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	15.19	84.46	1.74%
迈瑞医疗	300760	0.31	72.54	1.50%
立讯精密	002475	1.48	60.52	1.25%
中国移动	600941	0.53	56.90	1.17%
科达利	002850	0.44	53.61	1.11%
陕西煤业	601225	2.67	52.89	1.09%
潍柴动力	000338	3.17	52.02	1.07%
中兴通讯	000063	1.51	51.67	1.07%
洪城环境	600461	5.50	50.77	1.05%
姚记科技	002605	1.85	50.47	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.96%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
批发和零售业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京诚债	3.00	304.78	6.31%
24特国01	2.90	303.68	6.29%
25国债08	2.60	262.63	5.44%
G20冶高	5.00	212.07	4.39%
20德兴债	5.00	210.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2418.12	50.05%
国家债券	566.30	11.72%
可转债	150.78	3.12%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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