财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.62 |
-67.75 |
13.43 |
-599.35 |
-404.26 |
| 本期利润(万元) |
247.52 |
30.22 |
-25.77 |
-653.58 |
-264.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-625.74 |
0.00 |
-1519.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4931.12 |
4989.22 |
4843.16 |
12801.41 |
13387.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.20 |
24.77 |
42.84 |
55.49 |
90.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4649.98 |
12303.95 |
14286.59 |
14870.65 |
15944.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1221.81 |
3398.15 |
4237.44 |
2109.87 |
1652.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
3428.17 |
8905.80 |
10049.16 |
12760.79 |
14292.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
6.53 |
7.03 |
8.01 |
8.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
1.63 |
1.76 |
2.00 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
5077.98 |
12838.79 |
14522.02 |
15713.92 |
17472.12 |
| 负债合计(万元) |
88.76 |
37.37 |
293.24 |
33.08 |
55.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4989.22 |
12801.41 |
14228.78 |
15680.84 |
17416.58 |
| 未分配利润(万元) |
-581.58 |
-1519.43 |
-1227.78 |
-1067.84 |
-1007.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
18.12 |
11.67 |
26.28 |
15.48 |
| 投资收益(万元) |
-38.68 |
-484.95 |
-140.61 |
-102.25 |
-58.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.97 |
-54.23 |
-57.52 |
-8.90 |
50.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66.20 |
-521.05 |
-186.47 |
-84.86 |
7.58 |
| 管理人报酬(万元) |
19.84 |
84.61 |
44.17 |
95.78 |
46.22 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
21.15 |
11.04 |
23.94 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
23.84 |
10.41 |
21.11 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
35.98 |
132.52 |
65.88 |
141.69 |
70.04 |
| 利润总额(万元) |
30.22 |
-653.58 |
-252.35 |
-226.56 |
-62.46 |
| 净利润(万元) |
30.22 |
-653.58 |
-252.35 |
-226.56 |
-62.46 |
