资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42634.61 42.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58246.59 57.63%
其他资产 181.95 0.18%
资产总值:101063.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.04 9333.43 9.31%
中际旭创 300308 16.97 6850.45 6.84%
新易盛 300502 14.10 5157.36 5.15%
阿里巴巴-W 09988 24.24 3916.54 3.91%
阜博集团 03738 653.97 3564.16 3.56%
南芯科技 688484 50.48 2604.30 2.60%
兆易创新 603986 10.36 2209.79 2.21%
龙迅股份 688486 29.57 2198.59 2.19%
腾讯控股 00700 3.41 2065.14 2.06%
华虹公司 688347 10.59 1213.01 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 17.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 14.11%
信息技术 0.47 4.72%
非日常生活消费品 0.39 3.91%
通信服务 0.21 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 11.15 6707.21 7.00%
兆易创新 603986 48.19 6097.48 6.36%
腾讯控股 00700 12.84 5889.84 6.14%
阿里巴巴-W 09988 47.59 4765.39 4.97%
美图公司 01357 436.25 3590.34 3.75%
快手-W 01024 50.54 2917.67 3.04%
信达生物 01801 39.50 2824.25 2.95%
小米集团-W 01810 50.68 2770.68 2.89%
中芯国际 00981 63.25 2577.96 2.69%
金桥信息 603918 115.07 2300.25 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 20.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 15.96%
通信服务 1.24 12.93%
非日常生活消费品 0.68 7.14%
信息技术 0.62 6.51%
医疗保健 0.28 2.95%