财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3344.30 |
1732.09 |
1811.19 |
728.89 |
-219.13 |
| 本期利润(万元) |
5948.51 |
-1523.07 |
-866.06 |
634.48 |
457.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.14 |
-0.10 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7437.23 |
0.00 |
819.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22219.43 |
22562.90 |
27639.85 |
3214.55 |
4855.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.89 |
1.93 |
1.74 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23415.92 |
7239.92 |
8394.04 |
5953.98 |
12422.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
63415.93 |
57163.71 |
59935.90 |
74635.34 |
98968.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
63415.93 |
57163.71 |
59935.90 |
74635.34 |
98968.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.28 |
69.69 |
72.03 |
82.23 |
126.81 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
11.62 |
12.00 |
13.70 |
21.13 |
| 资产总计(万元) |
96334.76 |
67041.82 |
69022.40 |
82917.49 |
111660.34 |
| 负债合计(万元) |
482.89 |
746.84 |
463.90 |
2474.35 |
2983.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
95851.87 |
66294.98 |
68558.49 |
80443.13 |
108677.22 |
| 未分配利润(万元) |
45852.80 |
28730.13 |
14813.42 |
23583.95 |
47902.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.53 |
38.57 |
17.54 |
41.91 |
22.27 |
| 投资收益(万元) |
9602.51 |
7223.55 |
-9701.08 |
-12191.69 |
-748.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5863.18 |
8513.57 |
1483.46 |
6119.31 |
16836.06 |
| 其它收入(万元) |
86.95 |
190.69 |
100.76 |
39.52 |
31.88 |
| 收入合计(万元) |
3878.80 |
15966.37 |
-8099.31 |
-5990.96 |
16141.66 |
| 管理人报酬(万元) |
571.25 |
852.20 |
436.74 |
1199.37 |
658.15 |
| 托管费(万元) |
95.21 |
142.03 |
72.79 |
199.89 |
109.69 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
20.58 |
9.91 |
20.20 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
740.94 |
1040.41 |
531.34 |
1426.22 |
779.82 |
| 利润总额(万元) |
3137.86 |
14925.97 |
-8630.65 |
-7417.18 |
15361.84 |
| 净利润(万元) |
3137.86 |
14925.97 |
-8630.65 |
-7417.18 |
15361.84 |
