资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329950.56 72.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 125395.73 27.48%
其他资产 1043.26 0.23%
资产总值:456389.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 187.84 40693.70 9.39%
兆易创新 603986 131.62 28074.55 6.48%
巨人网络 002558 607.45 27444.61 6.34%
东山精密 002384 315.88 22585.42 5.21%
新易盛 300502 61.19 22381.80 5.17%
中际旭创 300308 52.13 21044.65 4.86%
沪电股份 002463 213.04 15652.20 3.61%
华曙高科 688433 288.46 15181.89 3.50%
绿联科技 301606 235.74 14629.60 3.38%
瑞芯微 603893 61.28 13821.70 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.49 63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.07 11.71%
文化、体育和娱乐业 0.43 1.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 457.93 19498.74 8.98%
巨人网络 002558 786.02 18510.78 8.53%
源杰科技 688498 56.32 10983.10 5.06%
深南电路 002916 99.83 10762.46 4.96%
新易盛 300502 57.75 7335.66 3.38%
中际旭创 300308 47.52 6931.27 3.19%
生益科技 600183 214.74 6474.41 2.98%
华曙高科 688433 161.96 5952.09 2.74%
绿联科技 301606 101.17 5203.43 2.40%
立讯精密 002475 145.50 5047.40 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.93 59.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19 23.92%
租赁和商务服务业 0.45 2.09%
金融业 0.39 1.82%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 18.24 2597.49 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2597.49 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%