财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24275.80 |
2180.58 |
2100.07 |
3660.48 |
-86.33 |
| 本期利润(万元) |
60158.97 |
6289.87 |
2257.53 |
9876.30 |
7402.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.93 |
0.49 |
0.19 |
0.48 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26064.36 |
0.00 |
16959.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142720.08 |
44096.61 |
43034.62 |
27798.71 |
93643.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.91 |
3.09 |
2.80 |
2.56 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34348.52 |
47833.65 |
31484.62 |
22029.29 |
46701.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
189735.97 |
84985.83 |
91916.96 |
104215.78 |
150771.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
189735.97 |
84985.83 |
91916.96 |
101618.29 |
150771.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2597.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.33 |
134.50 |
114.12 |
130.10 |
245.36 |
| 应付托管费(万元) |
30.39 |
22.42 |
19.02 |
21.68 |
40.89 |
| 资产总计(万元) |
224514.01 |
136203.39 |
126046.73 |
126552.23 |
199527.19 |
| 负债合计(万元) |
7473.62 |
7085.09 |
1136.75 |
494.64 |
1014.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
217040.39 |
129118.30 |
124909.98 |
126057.59 |
198512.62 |
| 未分配利润(万元) |
147867.05 |
79353.01 |
72184.05 |
72562.49 |
130735.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.21 |
117.36 |
38.07 |
134.77 |
60.61 |
| 投资收益(万元) |
11582.81 |
9105.81 |
-11524.73 |
-21637.36 |
-763.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18811.89 |
8895.11 |
11811.66 |
-4241.50 |
10682.84 |
| 其它收入(万元) |
108.02 |
73.40 |
17.95 |
43.43 |
17.83 |
| 收入合计(万元) |
30585.92 |
18191.67 |
342.96 |
-25700.67 |
9997.58 |
| 管理人报酬(万元) |
947.34 |
1479.48 |
672.25 |
1784.74 |
847.72 |
| 托管费(万元) |
157.89 |
246.58 |
112.04 |
297.46 |
141.29 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.84 |
9.73 |
18.25 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
1222.69 |
2028.52 |
914.50 |
2392.39 |
1108.93 |
| 利润总额(万元) |
29363.23 |
16163.16 |
-571.54 |
-28093.06 |
8888.65 |
| 净利润(万元) |
29363.23 |
16163.16 |
-571.54 |
-28093.06 |
8888.65 |
