资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347071.53 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37644.18 9.64%
其他资产 5699.67 1.46%
资产总值:390415.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 435.74 19808.95 5.09%
立讯精密 002475 369.28 15099.83 3.88%
昆药集团 600422 694.47 11958.81 3.07%
传音控股 688036 131.26 11898.72 3.06%
广东宏大 002683 383.72 11369.62 2.92%
伯特利 603596 177.23 11068.24 2.84%
徐工机械 000425 1261.04 10870.16 2.79%
海大集团 002311 210.33 10505.98 2.70%
益丰药房 603939 414.28 10319.70 2.65%
美团-W 03690 70.55 10143.46 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.26 57.21%
通信服务 2.04 5.24%
采矿业 1.93 4.96%
非日常生活消费品 1.87 4.81%
批发和零售业 1.85 4.76%
工业 1.17 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 2.43%
金融业 0.82 2.11%
房地产业 0.60 1.53%
租赁和商务服务业 0.54 1.38%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 615.60 27979.23 6.65%
立讯精密 002475 593.94 24208.97 5.75%
传音控股 688036 254.46 24173.30 5.75%
阳光电源 300274 299.56 22116.70 5.26%
协鑫科技 03800 11849.33 11850.79 2.82%
TCL科技 000100 2108.02 10603.34 2.52%
光威复材 300699 254.11 8804.78 2.09%
水晶光电 002273 379.58 8434.27 2.00%
益丰药房 603939 331.39 7996.43 1.90%
星宇股份 601799 59.77 7978.10 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.83 61.40%
批发和零售业 1.44 3.41%
信息技术 1.19 2.82%
非日常生活消费品 1.12 2.67%
公用事业 0.79 1.89%
金融业 0.77 1.84%
工业 0.66 1.57%
采矿业 0.66 1.57%
房地产业 0.64 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.52%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 3.50 349.74 0.08%
金宏转债 2.81 350.69 0.08%
诺泰转债 1.57 157.01 0.04%
岱美转债 0.37 45.65 0.01%
蓝晓转02 0.16 19.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 922.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%