资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29682.85 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3677.34 11.02%
其他资产 20.32 0.06%
资产总值:33380.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.29 2928.97 9.02%
耐世特 01316 281.10 2192.58 6.75%
天奈科技 688116 26.42 1819.38 5.60%
拓普集团 601689 20.96 1697.71 5.23%
厦钨新能 688778 12.68 1063.54 3.27%
璞泰来 603659 34.03 1052.21 3.24%
海博思创 688411 3.07 993.01 3.06%
纳科诺尔 832522 14.65 939.03 2.89%
亿纬锂能 300014 10.30 937.30 2.89%
德赛西威 002920 6.06 916.45 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 74.70%
非日常生活消费品 0.22 6.75%
信息技术 0.17 5.19%
原材料 0.10 3.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 44.42 2428.55 7.96%
伯特利 603596 41.55 2189.16 7.17%
理想汽车-W 02015 21.78 2125.34 6.96%
小鹏汽车-W 09868 26.42 1700.92 5.57%
德赛西威 002920 15.92 1625.91 5.33%
星宇股份 601799 12.40 1550.00 5.08%
宁德时代 300750 6.03 1519.88 4.98%
比亚迪 002594 4.46 1480.32 4.85%
耐世特 01316 281.10 1461.72 4.79%
速腾聚创 02498 43.42 1276.98 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 52.93%
非日常生活消费品 0.65 21.29%
信息技术 0.45 14.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.56 75.43 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.43 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%