我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1805.68 |
-9676.91 |
-441.16 |
-7199.91 |
-3038.12 |
| 本期利润(万元) |
-3760.92 |
-7325.43 |
-2687.35 |
-1873.43 |
-3558.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11043.76 |
0.00 |
-9264.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31563.94 |
36723.78 |
41456.67 |
45022.96 |
46108.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.80 |
0.85 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.44 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2881.09 |
3801.63 |
29380.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
35751.34 |
44608.28 |
27182.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
35751.34 |
44608.28 |
27182.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.71 |
56.85 |
75.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
9.47 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
39698.11 |
48569.01 |
57948.80 |
| 负债合计(万元) |
155.56 |
135.38 |
3529.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
39542.55 |
48433.63 |
54418.88 |
| 未分配利润(万元) |
-10182.91 |
-4922.65 |
-3640.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.78 |
13.03 |
44.18 |
| 投资收益(万元) |
-9681.35 |
-7304.97 |
-2874.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2476.87 |
5725.65 |
-851.60 |
| 其它收入(万元) |
20.64 |
12.70 |
18.30 |
| 收入合计(万元) |
-7163.06 |
-1553.59 |
-3663.24 |
| 管理人报酬(万元) |
641.29 |
369.32 |
241.14 |
| 托管费(万元) |
106.88 |
61.55 |
40.19 |
| 其它费用(万元) |
18.78 |
9.53 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
787.32 |
450.49 |
296.70 |
| 利润总额(万元) |
-7950.39 |
-2004.08 |
-3959.94 |
| 净利润(万元) |
-7950.39 |
-2004.08 |
-3959.94 |
