财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1201.46 |
1739.68 |
2314.46 |
-3538.30 |
-2585.11 |
| 本期利润(万元) |
6346.84 |
186.23 |
2223.95 |
-2310.14 |
3641.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
-0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10057.95 |
0.00 |
-12492.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29883.41 |
27697.89 |
30601.52 |
29655.84 |
30916.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.76 |
0.81 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2714.13 |
3102.18 |
2947.96 |
2881.09 |
3801.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
28117.67 |
28506.92 |
27414.78 |
35751.34 |
44608.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
28117.67 |
28506.92 |
27414.78 |
35751.34 |
44608.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.29 |
32.82 |
31.14 |
40.71 |
56.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
5.47 |
5.19 |
6.79 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
30913.19 |
31871.77 |
30481.29 |
39698.11 |
48569.01 |
| 负债合计(万元) |
396.36 |
272.24 |
81.81 |
155.56 |
135.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
30516.83 |
31599.53 |
30399.48 |
39542.55 |
48433.63 |
| 未分配利润(万元) |
-9950.68 |
-10345.96 |
-15427.81 |
-10182.91 |
-4922.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
11.89 |
6.43 |
20.78 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
2110.75 |
-3382.33 |
-2905.82 |
-9681.35 |
-7304.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1826.74 |
1338.80 |
-3285.49 |
2476.87 |
5725.65 |
| 其它收入(万元) |
10.88 |
7.87 |
5.38 |
20.64 |
12.70 |
| 收入合计(万元) |
300.29 |
-2023.77 |
-6179.51 |
-7163.06 |
-1553.59 |
| 管理人报酬(万元) |
197.47 |
382.19 |
199.39 |
641.29 |
369.32 |
| 托管费(万元) |
32.91 |
63.70 |
33.23 |
106.88 |
61.55 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
17.42 |
8.73 |
18.78 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
247.93 |
476.53 |
248.52 |
787.32 |
450.49 |
| 利润总额(万元) |
52.36 |
-2500.29 |
-6428.02 |
-7950.39 |
-2004.08 |
| 净利润(万元) |
52.36 |
-2500.29 |
-6428.02 |
-7950.39 |
-2004.08 |
