我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 909.40 9.34%
债券 7232.52 74.26%
银行存款和结算备付金 1282.97 13.17%
其他资产 314.93 3.23%
资产总值:9739.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 25.28 106.93 1.03%
建设银行 601939 15.40 105.80 1.02%
江苏华辰 603097 3.81 95.90 0.92%
扬电科技 301012 4.35 74.60 0.72%
万达电影 002739 4.32 66.05 0.63%
中国铁建 601186 7.38 63.25 0.61%
诺力股份 603611 2.72 51.92 0.50%
华宏科技 002645 3.39 38.78 0.37%
今世缘 603369 0.60 35.20 0.34%
劲仔食品 003000 2.37 34.13 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.37%
金融业 0.02 2.04%
建筑业 0.01 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.63%
采矿业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
田中精机 300461 6.89 178.38 1.66%
三花智控 002050 6.09 179.05 1.66%
拓普集团 601689 2.38 174.93 1.63%
鸣志电器 603728 2.67 175.82 1.63%
峰岹科技 688279 1.06 133.26 1.24%
聚辰股份 688123 1.97 120.89 1.12%
五洲新春 603667 4.90 114.66 1.07%
敏芯股份 688286 1.52 108.66 1.01%
北特科技 603009 6.62 98.17 0.91%
上海钢联 300226 3.39 96.58 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 21.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.50%
金融业 0.01 0.81%
建筑业 0.01 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 10.00 1025.75 9.84%
22农发06 10.00 1022.34 9.81%
22农发03 10.00 1008.24 9.67%
16进出10 9.00 937.67 9.00%
20农发05 9.00 921.88 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6281.49 60.28%
企业债 581.20 5.58%
国家债券 369.83 3.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%