财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.76 |
173.56 |
-5.32 |
334.15 |
-101.89 |
| 本期利润(万元) |
410.97 |
257.23 |
-40.02 |
290.97 |
347.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
-0.01 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1482.66 |
0.00 |
1235.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5570.91 |
5159.95 |
4862.70 |
4902.72 |
5693.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.41 |
1.33 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.59 |
137.43 |
428.94 |
111.46 |
1099.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
8585.88 |
8904.69 |
9978.25 |
10488.79 |
15054.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3755.07 |
3301.92 |
3073.58 |
3068.78 |
4379.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
4830.80 |
5602.77 |
6904.67 |
7420.01 |
10675.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.13 |
9.64 |
10.31 |
11.70 |
19.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.61 |
1.72 |
1.95 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
9451.99 |
9149.19 |
10489.73 |
10864.45 |
16195.43 |
| 负债合计(万元) |
30.48 |
205.37 |
76.03 |
103.71 |
54.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
9421.50 |
8943.82 |
10413.70 |
10760.74 |
16141.25 |
| 未分配利润(万元) |
2757.92 |
2280.23 |
1948.89 |
2295.93 |
4049.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
4.30 |
2.42 |
10.84 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
403.24 |
841.63 |
-140.68 |
-1180.48 |
-444.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.73 |
-79.91 |
-115.99 |
97.67 |
21.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
557.26 |
769.26 |
-254.26 |
-1067.48 |
-419.61 |
| 管理人报酬(万元) |
53.60 |
124.56 |
61.89 |
213.70 |
122.37 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
20.76 |
10.31 |
31.34 |
16.32 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
19.71 |
9.93 |
19.86 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
79.57 |
186.53 |
92.79 |
300.27 |
167.13 |
| 利润总额(万元) |
477.69 |
582.73 |
-347.04 |
-1367.75 |
-586.75 |
| 净利润(万元) |
477.69 |
582.73 |
-347.04 |
-1367.75 |
-586.75 |
