富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_资产配置

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1103.46	21.42%
债券	3783.00	73.44%
银行存款和结算备付金	237.40	4.61%
其他资产	27.56	0.54%

资产总值：5151.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	4.73	74.36	1.29%
中国民航信息网络	00696	5.00	48.50	0.84%
蒙牛乳业	02319	3.30	45.18	0.78%
绿城中国	03900	4.60	39.88	0.69%
海尔智家	06690	1.64	37.93	0.66%
君正集团	601216	6.78	35.46	0.61%
国网信通	600131	1.87	33.02	0.57%
华润燃气	01193	1.58	28.61	0.50%
山金国际	000975	1.20	27.40	0.47%
海天国际	01882	1.40	27.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.22%
非日常生活消费品	0.01	2.55%
工业	0.01	1.36%
日常消费品	0.01	0.94%
采矿业	0.00	0.79%
房地产	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
公用事业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	4.73	69.53	1.34%
敏实集团	00425	3.20	65.38	1.26%
绿城中国	03900	7.10	61.20	1.18%
中国民航信息网络	00696	5.60	53.65	1.04%
特步国际	01368	7.10	36.42	0.70%
三生制药	01530	1.60	34.51	0.67%
天山铝业	002532	4.00	33.24	0.64%
京东方A	000725	8.00	31.92	0.62%
敏华控股	01999	7.92	31.13	0.60%
横店东磁	002056	2.00	28.30	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.07%
非日常生活消费品	0.02	4.35%
房地产	0.01	1.29%
信息技术	0.01	1.21%
医疗保健	0.00	0.67%
工业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	2.80	72.30	1.94%
三生制药	01530	6.30	69.55	1.87%
中国民航信息网络	00696	6.50	69.36	1.86%
敏华控股	01999	15.92	65.91	1.77%
敏实集团	00425	3.40	64.94	1.74%
新宝股份	002705	3.73	60.28	1.62%
绿城中国	03900	4.30	43.65	1.17%
特步国际	01368	8.80	41.18	1.10%
中天科技	600522	2.30	33.49	0.90%
药明康德	603259	0.50	33.66	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.44%
非日常生活消费品	0.02	6.58%
医疗保健	0.01	3.27%
金融业	0.01	1.94%
采矿业	0.00	1.28%
房地产	0.00	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
工业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
日常消费品	0.00	0.58%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	4.00	418.86	7.69%
23深铁11	3.00	309.08	5.68%
25国民01	3.00	305.84	5.62%
23中证18	3.00	304.18	5.59%
24信投G8	3.00	301.58	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029.77	37.29%
国家债券	1190.63	21.87%
企业债	511.40	9.39%
可转债	51.20	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

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