富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_资产配置

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2722.97	20.04%
债券	9960.13	73.31%
银行存款和结算备付金	778.84	5.73%
其他资产	125.18	0.92%

资产总值：13587.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	8.90	215.11	1.86%
天健集团	000090	44.00	199.76	1.73%
中国联塑	02128	59.20	198.91	1.72%
石药集团	01093	20.40	113.83	0.99%
敏华控股	01999	22.92	114.60	0.99%
绿城中国	03900	17.25	97.64	0.85%
华润燃气	01193	4.10	92.74	0.80%
东方证券	03958	30.00	84.30	0.73%
杰瑞股份	002353	2.67	80.79	0.70%
阳谷华泰	300121	9.50	79.23	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.71%
医疗保健	0.04	3.39%
建筑业	0.02	1.93%
非日常生活消费品	0.02	1.72%
工业	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.61%
房地产	0.02	1.31%
金融	0.01	1.25%
公用事业	0.01	0.94%
住宿和餐饮业	0.01	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联塑	02128	74.30	274.91	2.02%
先导智能	300450	9.65	247.04	1.82%
天健集团	000090	44.00	202.40	1.49%
中航机载	600372	14.11	185.96	1.37%
濮阳惠成	300481	10.59	184.80	1.36%
杰瑞股份	002353	6.31	177.32	1.31%
天山铝业	002532	25.00	150.25	1.11%
石药集团	01093	20.40	134.23	0.99%
华润燃气	01193	5.60	129.92	0.96%
广汽集团	02238	38.80	127.65	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.40%
非日常生活消费品	0.04	2.71%
工业	0.03	2.16%
医疗保健	0.03	2.10%
建筑业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.23%
日常消费品	0.01	1.06%
公用事业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.92%
住宿和餐饮业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	64.40	339.39	1.59%
杰瑞股份	002353	8.40	267.88	1.25%
先导智能	300450	9.65	262.67	1.23%
中国联塑	02128	64.30	246.27	1.15%
明阳智能	601615	15.20	239.86	1.12%
中航机载	600372	14.11	199.79	0.94%
赣锋锂业	01772	5.90	174.05	0.82%
恒安国际	01044	7.50	171.68	0.80%
天山铝业	002532	25.00	163.75	0.77%
利尔化学	002258	11.57	148.21	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.11%
医疗保健	0.08	3.86%
非日常生活消费品	0.04	1.68%
日常消费品	0.03	1.43%
工业	0.02	1.15%
建筑业	0.02	0.94%
原材料	0.02	0.82%
金融业	0.02	0.81%
金融	0.02	0.78%
信息技术	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	49.00	307.72	1.43%
先导智能	300450	6.75	244.15	1.14%
杰瑞股份	002353	8.20	206.07	0.96%
明阳智能	601615	12.20	205.94	0.96%
复星医药	02196	10.00	192.70	0.90%
环旭电子	601231	12.10	181.02	0.84%
濮阳惠成	300481	8.09	166.33	0.77%
天健集团	000090	32.50	163.80	0.76%
中国软件国际	00354	35.00	159.25	0.74%
南都物业	603506	13.03	154.14	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.24%
医疗保健	0.09	4.12%
非日常生活消费品	0.03	1.47%
房地产业	0.02	1.09%
信息技术	0.02	1.04%
建筑业	0.02	0.97%
金融业	0.02	0.91%
工业	0.01	0.65%
日常消费品	0.01	0.62%
金融	0.01	0.57%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁波原水MTN001	10.00	1038.28	8.99%
21洪政04	10.00	1018.12	8.81%
G22桂冠3	10.00	1013.96	8.78%
22佛控01	10.00	1013.72	8.78%
19朝纾02	10.00	1009.90	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8088.41	70.03%
国家债券	596.61	5.17%
可转债	236.84	2.05%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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