富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0856

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.30亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
混合型名次	2867	2113	4069	4358	4008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	12.08	6.25	-	8.56
混合型名次	6028	5479	4586	7189	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	大摩健康产业混合C	0.13	-6.58	-10.08	-21.95	-7.08
2866	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.13	-7.81	-3.35	-5.16	-3.57
2867	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
2868	富国天润回报混合A	0.13	-3.41	0.93	-1.59	1.22
2869	富国天润回报混合C	0.13	-3.42	0.91	-1.65	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	长城优选添瑞六个月混合A	-0.04	-1.86	-0.12	0.69	-0.18
2112	创金合信景雯混合A	0.06	-1.86	-1.18	-0.78	-0.81
2113	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
2114	华安招裕一年持有混合A	-0.03	-1.86	-0.78	-1.09	-0.80
2115	鹏华安颐混合C	0.05	-1.86	1.09	-0.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	东方红启瑞三年持有混合A	-1.25	-9.28	0.16	3.44	0.04
4068	东兴兴晟混合C	0.40	-5.16	0.16	0.21	0.17
4069	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
4070	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
4071	宏利宏达混合B	0.25	-1.76	0.16	1.91	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.03	-1.52	-0.45	0.30	-0.23
4357	中邮优享一年定期开放混合C	-1.41	-1.32	0.20	0.30	-0.69
4358	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
4359	工银聚和一年定开混合A	-0.02	-0.97	0.11	0.29	0.18
4360	广发诚享混合A	0.27	-3.47	2.56	0.29	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	创金合信鑫祥混合A	-0.08	-1.53	0.41	1.92	0.43
4007	大成安享得利六月持有混合C	0.01	-0.49	0.47	1.41	0.43
4008	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.13	-1.86	0.16	0.29	0.43
4009	广发恒裕一年持有期混合A	-0.13	-0.32	0.53	-0.09	0.43
4010	国富焦点驱动混合C	0.22	-3.88	0.24	1.42	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	融通创新动力混合C	4.31	17.82	-6.87	-	-36.40
6027	东方红匠心甄选一年持有混合	4.30	9.20	10.70	15.26	23.97
6028	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
6029	华宝安享混合	4.30	8.09	15.97	-	18.43
6030	鹏华弘华混合A	4.29	4.96	3.62	-4.43	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	10.61	10.57
5478	鑫元安鑫回报A	5.65	12.09	14.26	26.32	23.02
5479	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
5480	信诚至选C	5.71	12.08	14.36	20.05	71.30
5481	鹏华安荣混合C	3.30	12.06	1.83	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.92	8.56	6.28	-	7.07
4585	国泰金马稳健混合A	12.86	27.71	6.26	-15.06	730.63
4586	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
4587	工银灵动价值混合C	30.83	37.60	6.25	-8.30	-9.59
4588	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	华商稳健泓利一年持有混合A	5.31	11.40	0.00	-	14.24
7188	华商稳健泓利一年持有混合C	4.89	10.52	0.00	-	12.95
7189	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
7190	富国恒享回报12个月持有期混合C	3.88	11.17	4.96	-	7.09
7191	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	68.84	68.72	42.92	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	广发盛兴混合A	30.15	64.38	23.54	15.29	8.57
5109	泰康招享混合C	2.26	7.59	9.76	-	8.57
5110	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
5111	国泰研究优势混合C	33.26	44.17	0.00	-	8.55
5112	永赢稳健增利18个月持有混合E	9.32	17.06	16.35	-	8.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0810	1.0730	1.0842	1.0883	1.0940
累计净值(元)	1.0810	1.0730	1.0842	1.0883	1.0940

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