富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合A016645FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0923

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.30亿元

富国恒享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
混合型名次	2962	4634	6029	5888	5294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	12.61	6.77	-	9.23
混合型名次	6132	5776	4595	7168	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	长安宏观策略混合A	-1.15	2.84	15.47	22.12	3.99
2961	东财数字经济混合发起式A	-1.15	1.52	9.30	7.50	0.95
2962	富国恒享回报12个月持有期混合A	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
2963	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-1.15	1.35	18.87	21.70	7.75
2964	华泰柏瑞恒利混合A	-1.15	0.49	2.37	2.00	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
4633	东吴安盈量化A	-5.42	-0.70	2.51	0.20	-0.33
4634	富国恒享回报12个月持有期混合A	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
4635	华夏永润六个月持有混合A	-1.24	-0.70	0.71	1.30	1.17
4636	景顺长城动力平衡混合	-1.80	-0.70	2.00	3.60	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
6028	大成企业能力驱动混合A	-1.50	-0.29	0.82	4.42	1.78
6029	富国恒享回报12个月持有期混合A	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
6030	华安智能生活混合A	-2.54	-5.79	0.82	0.80	-1.50
6031	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.78	-0.52	0.82	0.18	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.56	0.09	1.45	1.05	0.98
5887	广发鑫和混合C	-0.24	-0.13	0.83	1.05	0.54
5888	富国恒享回报12个月持有期混合A	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
5889	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.13	0.96	1.04	1.00
5890	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
富国恒享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.71	1.01	0.42	2.21	1.05
5293	东方红睿满沪港深混合	-0.41	-0.62	6.37	11.19	1.05
5294	富国恒享回报12个月持有期混合A	-1.15	-0.70	0.82	1.04	1.05
5295	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5296	华夏永利一年持有混合C	-1.23	-0.72	0.48	1.00	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	兴证全球兴晨六个月持有混合A	6.16	11.87	0.00	-	12.26
6131	华宝安享混合	6.15	10.20	17.89	-	20.65
6132	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
6133	博时内需增长混合A	6.13	-0.65	-29.44	-40.77	-10.26
6134	国富基本面优选混合	6.13	34.62	26.06	7.54	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	新华景气行业混合A	20.97	12.62	5.48	5.99	2.29
5775	银华招利一年持有期混合C	10.29	12.62	8.99	-	9.23
5776	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
5777	建信兴晟优选一年持有混合C	1.12	12.61	-15.92	-	-11.56
5778	易方达瑞川灵活配置混合A	5.99	12.61	16.28	23.14	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	融通稳健增长一年持有期混合A	4.56	8.73	6.79	-	10.95
4594	安信新目标混合C	3.99	8.50	6.78	13.50	60.76
4595	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
4596	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	26.98	43.62	6.77	-	7.73
4597	泉果旭源三年持有期混合C	31.23	63.27	6.77	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	华商稳健泓利一年持有混合A	7.88	12.97	0.00	-	15.74
7167	华商稳健泓利一年持有混合C	7.45	12.07	0.00	-	14.46
7168	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
7169	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
7170	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	67.93	67.68	32.22	-	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
富国恒享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	永赢鑫辰混合A	5.26	10.93	11.23	-	9.27
5274	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	60.32	102.93	68.69	-	9.26
5275	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
5276	天弘裕新A	3.46	10.44	5.53	-	9.23
5277	银华招利一年持有期混合C	10.29	12.62	8.99	-	9.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1007	1.1050	1.1036	1.1062	1.1051
累计净值(元)	1.1007	1.1050	1.1036	1.1062	1.1051

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