财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.80 |
39.97 |
2.54 |
-14.06 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
36.72 |
46.23 |
3.94 |
4.45 |
13.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2278.38 |
1466.77 |
133.05 |
211.64 |
289.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.29 |
486.83 |
583.15 |
604.20 |
292.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3883.82 |
4564.85 |
10248.91 |
17123.95 |
22639.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
912.22 |
1342.60 |
2307.22 |
3883.92 |
5566.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2965.79 |
3222.25 |
7909.17 |
13240.03 |
17073.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.93 |
6.82 |
9.59 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.98 |
1.71 |
2.40 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
5240.72 |
5506.79 |
11391.85 |
17969.14 |
23183.94 |
| 负债合计(万元) |
58.84 |
108.75 |
1264.05 |
4382.86 |
1695.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5181.88 |
5398.04 |
10127.80 |
13586.28 |
21488.94 |
| 未分配利润(万元) |
269.77 |
79.70 |
-327.20 |
-250.34 |
55.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
14.02 |
4.94 |
9.83 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
240.55 |
-212.30 |
-499.90 |
519.34 |
532.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.81 |
612.60 |
404.50 |
-525.96 |
-318.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
256.18 |
414.32 |
-90.46 |
3.22 |
220.64 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
79.46 |
45.97 |
166.44 |
85.86 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
19.90 |
11.51 |
41.61 |
21.47 |
| 其它费用(万元) |
4.77 |
18.11 |
9.55 |
18.88 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
30.72 |
143.79 |
91.45 |
307.45 |
168.99 |
| 利润总额(万元) |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
-304.24 |
51.64 |
| 净利润(万元) |
225.47 |
270.53 |
-181.91 |
-304.24 |
51.64 |
