我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.70 |
3.39 |
3.40 |
10.00 |
11.42 |
| 本期利润(万元) |
-7.77 |
-12.99 |
-5.08 |
0.07 |
12.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420.70 |
489.50 |
654.05 |
657.01 |
668.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
604.20 |
292.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
17123.95 |
22639.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
3883.92 |
5566.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
13240.03 |
17073.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
17969.14 |
23183.94 |
| 负债合计(万元) |
4382.86 |
1695.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13586.28 |
21488.94 |
| 未分配利润(万元) |
-250.34 |
55.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.83 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
519.34 |
532.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-525.96 |
-318.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.22 |
220.64 |
| 管理人报酬(万元) |
166.44 |
85.86 |
| 托管费(万元) |
41.61 |
21.47 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
307.45 |
168.99 |
| 利润总额(万元) |
-304.24 |
51.64 |
| 净利润(万元) |
-304.24 |
51.64 |
