富国恒享回报12个月持有期混合C(016646)_最新动态

富国恒享回报12个月持有期混合C016646FUGUO HENGXIANG RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0778

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国恒享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞晓斌

基金规模：0.25亿元

富国恒享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
混合型名次	2982	4679	6083	6001	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	11.69	5.48	-	7.78
混合型名次	6256	5922	4805	7169	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	泰康品质生活混合A	-1.15	-1.79	2.77	2.93	3.17
2981	东财数字经济混合发起式C	-1.16	1.46	9.09	7.07	0.81
2982	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
2983	国泰民利策略收益灵活配置混合	-1.16	-0.22	4.40	6.07	2.41
2984	国泰民益C	-1.16	1.34	18.83	21.64	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.60	-0.73	2.79	6.06	1.35
4678	东方红睿泽三年定开混合C	-0.44	-0.74	6.11	10.87	0.84
4679	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
4680	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.98	-0.74	19.97	25.84	17.58
4681	广发恒享一年持有期混合A	-1.05	-0.74	2.90	1.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	浙商聚潮新思维混合A	-3.18	-3.21	0.73	2.37	-1.02
6082	东方红配置精选混合A	-0.81	-1.03	0.72	0.76	0.75
6083	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
6084	诺德量化优选	-2.65	-1.28	0.72	4.04	0.56
6085	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	安信鑫安得利混合C	0.06	0.27	0.49	0.83	0.55
6000	宝盈祥琪混合A	0.01	0.00	0.42	0.83	0.14
6001	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
6002	富国沪港深业绩驱动混合型C	-4.32	-5.87	1.73	0.83	2.21
6003	广发恒享一年持有期混合C	-1.06	-0.77	2.80	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
富国恒享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	0.45	1.57	2.02	0.98
5364	安信优势增长混合C	-1.61	-2.61	1.16	1.84	0.97
5365	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.16	-0.74	0.72	0.83	0.97
5366	汇安丰恒混合A	0.00	0.44	1.29	1.47	0.97
5367	汇泉匠心智选一年持有混合C	-3.34	-2.63	3.32	4.66	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	天弘多利一年	5.73	10.75	10.45	-	12.96
6255	兴证全球兴晨六个月持有混合C	5.73	10.98	0.00	-	11.10
6256	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
6257	嘉实新起点混合A	5.72	9.03	8.48	13.91	58.90
6258	摩根安隆回报混合C	5.72	12.72	7.70	12.10	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	华安国企改革主题灵活配置混合C	17.75	11.71	-18.43	-	-15.94
5921	方正富邦泰利12个月持有期混合C	5.18	11.69	-0.62	-	-0.04
5922	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
5923	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
5924	中银新财富混合A	9.32	11.69	16.13	19.92	81.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	南方金融主题灵活配置混合A	9.77	31.04	5.50	8.70	64.47
4804	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.64	7.90
4805	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
4806	新华景气行业混合A	20.97	12.62	5.48	5.99	2.29
4807	易方达港股通成长混合A	42.26	58.76	5.48	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	华商稳健泓利一年持有混合C	7.45	12.07	0.00	-	14.46
7168	富国恒享回报12个月持有期混合A	6.14	12.61	6.77	-	9.23
7169	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
7170	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	67.93	67.68	32.22	-	35.00
7171	鹏扬景泽一年持有混合A	3.53	8.15	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
富国恒享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	长城优选增强六个月持有混合A	3.76	6.63	4.88	7.12	7.78
5415	大成创业板两年定开混合A	20.64	21.28	-3.07	-2.96	7.78
5416	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
5417	嘉实价值长青混合C	32.23	41.87	15.92	-	7.78
5418	天弘裕新C	3.14	9.78	4.57	-	7.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	10.20	94.76	1.74%
九洲药业	603456	3.29	58.89	1.08%
蒙牛乳业	02319	4.30	57.92	1.06%
国网信通	600131	3.40	54.88	1.01%
绿城中国	03900	5.55	42.46	0.78%
金斯瑞生物科技	01548	3.40	38.15	0.70%
奥海科技	002993	0.74	32.35	0.59%
山金国际	000975	1.30	31.63	0.58%
海天国际	01882	1.40	28.03	0.51%
同程旅行	00780	1.36	27.57	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.83%
非日常生活消费品	0.02	3.44%
医疗保健	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	0.92%
工业	0.00	0.82%
房地产	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0862	1.0904	1.0890	1.0916	1.0905
累计净值(元)	1.0862	1.0904	1.0890	1.0916	1.0905

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