资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165724.36 91.92%
债券 320.60 0.18%
银行存款和结算备付金 14229.50 7.89%
其他资产 12.87 0.01%
资产总值:180287.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 300.00 8832.00 4.91%
徐工机械 000425 700.00 8050.00 4.47%
春风动力 603129 30.00 8047.50 4.47%
亚普股份 603013 300.00 7800.00 4.33%
金诚信 603979 100.00 6974.00 3.87%
奥普特 688686 47.41 6946.47 3.86%
渝农商行 601077 1000.00 6590.00 3.66%
科达利 002850 30.00 5871.00 3.26%
海大集团 002311 88.88 5667.88 3.15%
思源电气 002028 50.00 5451.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.48 58.23%
采矿业 2.50 13.91%
金融业 1.32 7.31%
房地产 0.60 3.33%
通信服务 0.46 2.55%
原材料 0.33 1.84%
信息技术 0.20 1.12%
金融 0.19 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.02%
能源 0.14 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 50.00 10825.00 7.41%
紫金矿业 601899 500.00 9750.10 6.68%
海大集团 002311 88.88 5207.48 3.57%
渝农商行 601077 703.89 5025.77 3.44%
伯特利 603596 90.00 4742.31 3.25%
金诚信 603979 100.00 4644.00 3.18%
奥普特 688686 47.41 4533.01 3.10%
兆易创新 603986 35.01 4429.56 3.03%
中国平安 601318 75.00 4160.73 2.85%
广东宏大 002683 122.06 4142.55 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 49.11%
采矿业 2.41 16.51%
金融业 1.47 10.04%
房地产 0.65 4.47%
信息技术 0.40 2.72%
通信服务 0.35 2.37%
医疗保健 0.25 1.70%
金融 0.22 1.50%
租赁和商务服务业 0.17 1.13%
原材料 0.15 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 3.21 320.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%