财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13355.93 |
929.71 |
436.93 |
-7245.12 |
1480.49 |
| 本期利润(万元) |
28407.07 |
8014.32 |
1825.01 |
8463.59 |
7647.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18812.83 |
0.00 |
-19731.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150784.11 |
122269.68 |
116048.74 |
114192.13 |
118279.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.96 |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10104.09 |
9457.61 |
7663.55 |
11413.01 |
9952.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
135889.87 |
127627.03 |
124356.84 |
114966.90 |
130601.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
135889.87 |
127627.03 |
124356.84 |
114966.90 |
130601.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.54 |
140.39 |
132.81 |
128.06 |
171.23 |
| 应付托管费(万元) |
23.59 |
23.40 |
22.14 |
21.34 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
146216.13 |
137145.38 |
132361.35 |
126393.87 |
140847.18 |
| 负债合计(万元) |
199.03 |
727.81 |
176.41 |
173.88 |
216.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
146017.10 |
136417.57 |
132184.94 |
126219.99 |
140630.78 |
| 未分配利润(万元) |
-7064.62 |
-16581.57 |
-20747.16 |
-26574.76 |
-12071.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.47 |
25.41 |
12.73 |
137.78 |
123.09 |
| 投资收益(万元) |
2070.00 |
-6852.61 |
-6180.66 |
-12922.46 |
-2345.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8461.57 |
18771.77 |
12962.48 |
-11572.98 |
-8656.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10547.04 |
11944.57 |
6794.56 |
-24357.67 |
-10878.06 |
| 管理人报酬(万元) |
827.23 |
1552.86 |
761.85 |
1793.87 |
971.90 |
| 托管费(万元) |
137.87 |
258.81 |
126.97 |
298.98 |
161.98 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.28 |
10.07 |
19.56 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
1020.54 |
1916.40 |
940.35 |
2199.12 |
1185.62 |
| 利润总额(万元) |
9526.50 |
10028.17 |
5854.21 |
-26556.79 |
-12063.67 |
| 净利润(万元) |
9526.50 |
10028.17 |
5854.21 |
-26556.79 |
-12063.67 |
