资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28326.32 89.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2800.13 8.87%
其他资产 459.45 1.45%
资产总值:31585.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 80.00 2355.20 7.65%
百利天恒 688506 4.34 1579.75 5.13%
传音控股 688036 15.53 1441.70 4.68%
春风动力 603129 5.00 1341.25 4.36%
宁德时代 300750 3.01 1209.34 3.93%
科达利 002850 6.00 1174.20 3.81%
徐工机械 000425 100.00 1150.00 3.73%
海大集团 002311 17.50 1115.97 3.62%
山东黄金 600547 22.50 884.92 2.87%
重庆农村商业银行 03618 136.50 749.38 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 50.94%
采矿业 0.40 13.07%
金融业 0.35 11.39%
金融 0.15 4.84%
通信服务 0.10 3.15%
教育 0.08 2.64%
信息技术 0.08 2.52%
非日常生活消费品 0.05 1.57%
原材料 0.03 1.08%
日常消费品 0.02 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 105.00 2047.50 8.25%
江苏银行 600919 105.00 1253.70 5.05%
春风动力 603129 5.00 1082.50 4.36%
海大集团 002311 17.50 1025.33 4.13%
传音控股 688036 12.03 958.39 3.86%
奥普特 688686 10.00 956.20 3.85%
学大教育 000526 18.17 867.62 3.50%
广发证券 000776 50.00 840.50 3.39%
宁波银行 002142 30.00 820.80 3.31%
百利天恒 688506 2.76 817.17 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 36.95%
金融业 0.63 25.52%
采矿业 0.34 13.52%
教育 0.09 3.50%
通信服务 0.07 2.96%
信息技术 0.07 2.75%
金融 0.06 2.53%
日常消费品 0.05 2.01%
医疗保健 0.05 1.95%
原材料 0.02 0.99%