我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1541.85 |
-3591.66 |
-1150.19 |
-1516.92 |
| 本期利润(万元) |
428.12 |
-6605.02 |
-1764.07 |
-2491.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-7.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6605.02 |
0.00 |
-2491.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28411.80 |
27983.68 |
30333.11 |
32097.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-7.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-7.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2875.58 |
3721.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
39565.31 |
44914.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
39565.31 |
44914.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.47 |
59.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
42440.89 |
48728.23 |
| 负债合计(万元) |
70.58 |
79.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
42370.31 |
48648.62 |
| 未分配利润(万元) |
-10087.52 |
-3809.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.79 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
-4888.93 |
-2060.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4566.18 |
-1477.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9424.32 |
-3517.68 |
| 管理人报酬(万元) |
511.43 |
231.04 |
| 托管费(万元) |
57.70 |
23.10 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
663.20 |
291.52 |
| 利润总额(万元) |
-10087.52 |
-3809.21 |
| 净利润(万元) |
-10087.52 |
-3809.21 |
