财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1744.79 |
3164.36 |
2316.16 |
-2339.09 |
199.13 |
| 本期利润(万元) |
3851.15 |
3141.49 |
1617.60 |
1917.53 |
2256.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-303.92 |
0.00 |
-5930.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19788.20 |
15937.05 |
14413.16 |
29901.21 |
30580.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.00 |
0.90 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1798.22 |
3358.87 |
2708.81 |
2875.58 |
3721.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
39565.31 |
44914.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
39565.31 |
44914.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
46.21 |
43.33 |
43.47 |
59.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
5.78 |
5.42 |
5.43 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
25035.13 |
45802.85 |
42921.69 |
42440.89 |
48728.23 |
| 负债合计(万元) |
223.20 |
621.14 |
78.28 |
70.58 |
79.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
24811.94 |
45181.71 |
42843.41 |
42370.31 |
48648.62 |
| 未分配利润(万元) |
-227.36 |
-7276.11 |
-9614.42 |
-10087.52 |
-3809.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
15.78 |
8.00 |
30.79 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
5021.53 |
-2961.69 |
-2806.83 |
-4888.93 |
-2060.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.25 |
6437.81 |
3608.70 |
-4566.18 |
-1477.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5036.23 |
3491.90 |
809.86 |
-9424.32 |
-3517.68 |
| 管理人报酬(万元) |
195.56 |
511.83 |
253.17 |
511.43 |
231.04 |
| 托管费(万元) |
24.44 |
63.98 |
31.65 |
57.70 |
23.10 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.97 |
9.00 |
15.54 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
262.66 |
680.50 |
336.76 |
663.20 |
291.52 |
| 利润总额(万元) |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
-10087.52 |
-3809.21 |
| 净利润(万元) |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
-10087.52 |
-3809.21 |
