资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45724.66 80.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10790.79 19.04%
其他资产 167.33 0.30%
资产总值:56682.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 23.85 5167.08 9.84%
沪电股份 002463 67.41 4952.76 9.43%
新易盛 300502 13.41 4904.98 9.34%
中际旭创 300308 11.79 4759.43 9.06%
天孚通信 300394 25.82 4333.27 8.25%
腾讯控股 00700 5.33 3226.30 6.14%
鹏鼎控股 002938 50.18 2813.59 5.36%
东山精密 002384 29.21 2088.51 3.98%
泡泡玛特 09992 6.88 1675.83 3.19%
胜宏科技 300476 5.42 1547.41 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 71.02%
通信服务 0.34 6.55%
非日常生活消费品 0.17 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.98%
金融 0.09 1.79%
信息技术 0.07 1.38%
医疗保健 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.11 2933.24 7.00%
沪电股份 002463 54.41 2316.78 5.53%
老铺黄金 06181 2.22 2040.73 4.87%
瑞芯微 603893 13.41 2036.44 4.86%
腾讯控股 00700 4.20 1926.58 4.60%
小米集团-W 01810 34.20 1869.71 4.46%
泡泡玛特 09992 7.62 1852.65 4.42%
恒玄科技 688608 4.90 1703.68 4.07%
新易盛 300502 12.45 1581.40 3.78%
天孚通信 300394 19.29 1540.43 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 52.37%
信息技术 0.42 9.94%
非日常生活消费品 0.39 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 6.80%
通信服务 0.23 5.52%
金融 0.13 3.06%
医疗保健 0.05 1.24%
批发和零售业 0.05 1.08%
金融业 0.04 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%