我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-4818.69 |
-7261.89 |
-3848.07 |
-1333.00 |
本期利润(万元) |
-765.63 |
-8046.97 |
-5947.60 |
-413.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
-0.78 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8122.99 |
0.00 |
-1793.01 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
53676.33 |
56777.16 |
61952.60 |
70800.15 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.90 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-1.84 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-1.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
11947.12 |
31481.88 |
交易性金融资产(万元) |
73644.33 |
59972.92 |
其中:股票投资(万元) |
73644.33 |
59972.92 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
86.19 |
132.34 |
应付托管费(万元) |
14.37 |
22.06 |
资产总计(万元) |
85606.36 |
111152.56 |
负债合计(万元) |
571.52 |
325.66 |
所有者权益合计(万元) |
85034.84 |
110826.89 |
未分配利润(万元) |
-12314.88 |
-2142.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
260.79 |
165.49 |
投资收益(万元) |
-11108.88 |
-2666.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-404.31 |
2293.73 |
其它收入(万元) |
50.26 |
29.13 |
收入合计(万元) |
-11202.13 |
-178.45 |
管理人报酬(万元) |
1030.10 |
454.84 |
托管费(万元) |
171.68 |
75.81 |
其它费用(万元) |
16.18 |
5.93 |
费用合计(万元) |
1415.22 |
637.04 |
利润总额(万元) |
-12617.35 |
-815.49 |
净利润(万元) |
-12617.35 |
-815.49 |