资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13356.80 88.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1524.72 10.14%
其他资产 148.91 0.99%
资产总值:15030.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 809.84 5.57%
腾讯控股 00700 1.32 799.00 5.50%
兆易创新 603986 2.62 558.85 3.85%
火炬电子 603678 13.35 518.91 3.57%
深南电路 002916 2.09 452.78 3.12%
中芯国际 00981 5.90 428.50 2.95%
光启技术 002625 8.47 425.19 2.93%
菲利华 300395 5.25 397.43 2.73%
新易盛 300502 1.08 395.03 2.72%
三生制药 01530 13.25 362.91 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 58.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.74%
通信服务 0.11 7.89%
医疗保健 0.08 5.31%
信息技术 0.05 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.04%
农、林、牧、渔业 0.03 1.92%
非日常生活消费品 0.02 1.62%
采矿业 0.02 1.12%
日常消费品 0.01 0.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 5.81 635.44 4.61%
腾讯控股 00700 1.32 605.50 4.39%
长江电力 600900 14.06 423.77 3.08%
中国移动 00941 5.26 418.11 3.03%
招金矿业 01818 21.10 392.54 2.85%
泡泡玛特 09992 1.60 389.00 2.82%
美的集团 000333 5.12 369.66 2.68%
香港交易所 00388 0.96 366.65 2.66%
光威复材 300699 11.15 353.12 2.56%
兆易创新 603986 2.62 331.51 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 36.89%
金融业 0.11 7.82%
通信服务 0.10 7.43%
非日常生活消费品 0.09 6.67%
金融 0.08 5.58%
采矿业 0.06 4.56%
医疗保健 0.06 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.08%
工业 0.04 2.94%
原材料 0.04 2.85%