财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.92 |
0.54 |
-0.09 |
-2.39 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
37.91 |
2.51 |
0.33 |
9.88 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.46 |
0.07 |
1.59 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
74.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.28 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215.26 |
187.94 |
10.44 |
9.89 |
1.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.35 |
2.21 |
2.13 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1983.30 |
1859.60 |
4621.49 |
4598.08 |
11005.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
11914.22 |
11738.51 |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
11914.22 |
11738.51 |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
14.45 |
23.52 |
27.07 |
55.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.41 |
3.92 |
4.51 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
14176.89 |
13965.31 |
23846.90 |
26274.25 |
42562.31 |
| 负债合计(万元) |
396.13 |
102.31 |
280.49 |
715.73 |
687.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
13780.76 |
13863.00 |
23566.41 |
25558.52 |
41875.00 |
| 未分配利润(万元) |
8057.69 |
7503.33 |
12583.45 |
14216.09 |
24457.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
14.59 |
7.11 |
32.70 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
561.05 |
-927.09 |
-1385.81 |
-4094.28 |
-719.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
907.60 |
525.87 |
319.14 |
640.44 |
-844.65 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
9.76 |
0.70 |
106.19 |
82.56 |
| 收入合计(万元) |
1473.28 |
-376.88 |
-1058.85 |
-3314.95 |
-1460.85 |
| 管理人报酬(万元) |
80.94 |
256.94 |
141.70 |
554.97 |
369.05 |
| 托管费(万元) |
13.49 |
42.82 |
23.62 |
92.50 |
61.51 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.88 |
8.91 |
17.76 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
103.15 |
317.75 |
174.31 |
665.34 |
439.48 |
| 利润总额(万元) |
1370.12 |
-694.63 |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
| 净利润(万元) |
1370.12 |
-694.63 |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
