资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54360.84 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5877.65 9.69%
其他资产 409.63 0.68%
资产总值:60648.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 98.82 5701.91 9.67%
腾讯控股 00700 9.01 5453.80 9.25%
春风动力 603129 20.00 5365.00 9.10%
热景生物 688068 31.39 5272.06 8.94%
悦康药业 688658 223.78 4956.67 8.40%
联邦制药 03933 176.40 2418.97 4.10%
兆易创新 603986 9.65 2058.34 3.49%
新易盛 300502 5.28 1931.27 3.27%
中芯国际 00981 25.70 1866.53 3.16%
阿里巴巴-W 09988 11.34 1832.52 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 59.09%
通信服务 0.62 10.50%
信息技术 0.49 8.24%
医疗保健 0.28 4.67%
非日常生活消费品 0.19 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.87%
租赁和商务服务业 0.17 2.86%
日常消费品 0.03 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 340.00 7332.99 9.51%
蓝晓科技 300487 145.51 7319.15 9.49%
春风动力 603129 33.64 7282.17 9.45%
信达生物 01801 92.90 6642.06 8.62%
腾讯控股 00700 13.56 6220.12 8.07%
联邦制药 03933 353.00 4835.21 6.27%
老铺黄金 06181 4.81 4421.57 5.74%
热景生物 688068 28.46 3901.32 5.06%
悦康药业 688658 158.99 3027.10 3.93%
华测导航 300627 76.23 2667.90 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 50.26%
医疗保健 1.93 25.00%
非日常生活消费品 0.69 8.89%
通信服务 0.62 8.07%
金融 0.04 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.26 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.26 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%