富国龙头优势混合C(018175)_财务情况

富国龙头优势混合C018175FUGUO LEADING ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	40.90	1.63	0.50	-18.77	-15.11
本期利润(万元)	20.09	38.98	33.31	1.24	44.50
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.28	0.15	0.01	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	26.28	0.00	0.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24.88	0.00	5.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	143.14	111.61	90.17	337.87	298.03
期末基金份额净值(元)	1.46	1.29	1.11	1.02	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	26.65	0.00	-8.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.61	0.00	-17.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5189.80	6847.16	5399.21	4311.92	5308.34
交易性金融资产(万元)	71474.56	65170.37	75486.61	67173.76	78901.87
其中：股票投资(万元)	71474.56	65069.10	75486.61	67173.76	78901.87
其中：债券投资(万元)	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	77.42	76.29	82.32	72.40	103.41
应付托管费(万元)	12.90	12.71	13.72	12.07	17.23
资产总计(万元)	77598.55	72784.85	81873.73	71734.05	84412.77
负债合计(万元)	504.05	1320.96	1008.80	335.13	247.16
所有者权益合计(万元)	77094.50	71463.90	80864.93	71398.92	84165.61
未分配利润(万元)	16968.05	1852.61	6075.21	7206.15	17066.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.31	21.86	10.58	22.61	12.69
投资收益(万元)	3989.97	-9627.48	-5848.47	-2470.57	-3389.86
公允价值变动收益(万元)	13360.45	5790.60	5137.58	-6072.06	3721.09
其它收入(万元)	3.85	13.23	5.85	28.94	24.41
收入合计(万元)	17365.59	-3801.79	-694.46	-8491.07	368.33
管理人报酬(万元)	444.58	922.58	461.11	975.22	499.76
托管费(万元)	74.10	153.76	76.85	162.54	83.29
其它费用(万元)	10.06	18.95	9.45	18.51	9.32
费用合计(万元)	529.20	1096.09	547.49	1156.30	592.37
利润总额(万元)	16836.39	-4897.88	-1241.94	-9647.37	-224.04
净利润(万元)	16836.39	-4897.88	-1241.94	-9647.37	-224.04

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