资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6236.70 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 445.65 6.62%
其他资产 50.73 0.75%
资产总值:6733.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 652.50 9.78%
万华化学 600309 7.50 595.88 8.93%
中际旭创 300308 0.88 501.08 7.51%
新易盛 300502 1.05 464.98 6.97%
寒武纪 688256 0.36 353.88 5.30%
亚钾国际 000893 5.50 336.05 5.04%
潍柴动力 000338 13.00 315.12 4.72%
腾讯控股 00700 0.70 299.14 4.48%
国城矿业 000688 7.60 295.41 4.43%
广钢气体 688548 11.50 255.88 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 68.94%
采矿业 0.05 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.30%
通信服务 0.03 4.48%
非日常生活消费品 0.02 3.46%
房地产 0.02 2.27%
工业 0.01 1.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.29 699.44 9.53%
贵州茅台 600519 0.49 674.82 9.19%
中际旭创 300308 1.10 671.00 9.14%
新易盛 300502 1.45 624.78 8.51%
阿里巴巴-W 09988 4.65 599.76 8.17%
工业富联 601138 7.60 471.58 6.42%
寒武纪 688256 0.31 420.22 5.72%
万华化学 600309 4.30 329.72 4.49%
徐工机械 000425 27.00 312.66 4.26%
药明合联 02268 5.20 285.33 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.36%
通信服务 0.07 9.53%
非日常生活消费品 0.06 8.17%
采矿业 0.04 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
工业 0.03 4.43%
医疗保健 0.03 3.89%
金融 0.02 3.13%
原材料 0.02 3.09%
日常消费品 0.01 1.51%