财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.11 |
1.59 |
1.01 |
-0.88 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
5.04 |
1.55 |
1.45 |
-1.10 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.15 |
0.15 |
-0.27 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.18 |
26.07 |
28.97 |
16.50 |
4.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.35 |
2.33 |
2.15 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.24 |
436.37 |
528.90 |
701.67 |
530.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6688.44 |
6642.99 |
6563.30 |
7315.77 |
9018.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6688.44 |
6642.99 |
6563.30 |
7315.77 |
9018.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
7.23 |
7.27 |
8.13 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.21 |
1.21 |
1.35 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
7184.77 |
7120.20 |
7171.48 |
8442.72 |
9582.92 |
| 负债合计(万元) |
76.67 |
51.16 |
44.53 |
636.99 |
58.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7108.09 |
7069.03 |
7126.95 |
7805.73 |
9524.55 |
| 未分配利润(万元) |
3878.01 |
3547.44 |
3418.65 |
3843.05 |
5174.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.10 |
0.94 |
5.63 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
541.98 |
-1130.07 |
-816.44 |
-1420.53 |
-549.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.90 |
1362.51 |
676.79 |
-789.14 |
-825.45 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.85 |
0.90 |
44.40 |
42.00 |
| 收入合计(万元) |
717.16 |
236.38 |
-137.82 |
-2159.64 |
-1328.32 |
| 管理人报酬(万元) |
42.36 |
87.25 |
44.45 |
166.23 |
111.13 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
14.54 |
7.41 |
27.70 |
18.52 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
11.81 |
5.86 |
15.84 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
55.49 |
113.65 |
57.74 |
209.79 |
138.58 |
| 利润总额(万元) |
661.68 |
122.73 |
-195.55 |
-2369.43 |
-1466.90 |
| 净利润(万元) |
661.68 |
122.73 |
-195.55 |
-2369.43 |
-1466.90 |
