资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59.66 8.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.85 91.22%
其他资产 0.09 0.01%
资产总值:680.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 0.50 7.42 1.18%
科达利 002850 0.04 7.16 1.13%
常熟汽饰 603035 0.45 6.32 1.00%
天康生物 002100 0.85 6.19 0.98%
顺丰控股 002352 0.16 6.09 0.96%
立华股份 300761 0.30 5.92 0.94%
滨江集团 002244 0.57 5.56 0.88%
柳工 000528 0.57 5.31 0.84%
韵达股份 002120 0.73 4.93 0.78%
新城控股 601155 0.34 4.76 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.75%
房地产业 0.00 1.64%
农、林、牧、渔业 0.00 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京文化 000802 16.15 73.48 9.90%
镇洋发展 603213 1.97 25.87 3.48%
新致软件 688590 0.25 4.72 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.01 9.90%
制造业 0.00 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 332.09 29.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.09 29.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%