我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.76 |
-311.85 |
-22.32 |
-213.74 |
-131.53 |
| 本期利润(万元) |
-14.14 |
-215.03 |
-78.72 |
-25.80 |
21.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-554.14 |
0.00 |
-434.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
904.96 |
950.25 |
1098.56 |
1175.76 |
1269.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.63 |
0.70 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.83 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.70 |
435.54 |
450.69 |
632.45 |
952.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1488.30 |
1735.49 |
2014.10 |
2310.08 |
2928.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1488.30 |
1735.49 |
2014.10 |
2310.08 |
2928.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.08 |
2.49 |
2.80 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.21 |
0.23 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1687.27 |
2171.29 |
2465.13 |
2945.54 |
3900.16 |
| 负债合计(万元) |
52.62 |
52.84 |
66.58 |
81.46 |
167.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1634.65 |
2118.45 |
2398.55 |
2864.08 |
3732.64 |
| 未分配利润(万元) |
-963.12 |
-709.02 |
-728.64 |
-284.22 |
74.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
1.01 |
3.96 |
2.58 |
26.19 |
| 投资收益(万元) |
-537.48 |
-376.61 |
-373.88 |
-134.96 |
-3351.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.80 |
349.56 |
-415.18 |
-246.54 |
-286.70 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
2.45 |
1.21 |
107.39 |
| 收入合计(万元) |
-349.77 |
-25.97 |
-782.64 |
-377.71 |
-3504.84 |
| 管理人报酬(万元) |
25.37 |
13.71 |
33.88 |
17.85 |
133.27 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
1.14 |
2.82 |
1.49 |
11.11 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
2.23 |
9.50 |
4.71 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
31.39 |
17.86 |
48.10 |
25.02 |
244.93 |
| 利润总额(万元) |
-381.16 |
-43.83 |
-830.74 |
-402.73 |
-3749.77 |
| 净利润(万元) |
-381.16 |
-43.83 |
-830.74 |
-402.73 |
-3749.77 |
