财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
-32.92 |
26.63 |
25.84 |
-125.07 |
| 本期利润(万元) |
4.74 |
-0.39 |
34.65 |
163.77 |
166.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-382.21 |
0.00 |
-482.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453.55 |
804.83 |
978.22 |
1107.88 |
885.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.78 |
0.76 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.94 |
578.01 |
228.21 |
198.70 |
435.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1404.16 |
1127.25 |
1094.80 |
1488.30 |
1735.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
80.19 |
1127.25 |
1094.80 |
1488.30 |
1735.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
1323.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
2.66 |
1.36 |
1.70 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.22 |
0.11 |
0.14 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1678.54 |
2349.64 |
1323.65 |
1687.27 |
2171.29 |
| 负债合计(万元) |
60.57 |
79.37 |
51.93 |
52.62 |
52.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1617.97 |
2270.27 |
1271.73 |
1634.65 |
2118.45 |
| 未分配利润(万元) |
-539.18 |
-733.14 |
-1088.43 |
-963.12 |
-709.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.76 |
2.20 |
1.83 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-60.05 |
202.32 |
-211.73 |
-537.48 |
-376.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.82 |
136.72 |
1.82 |
185.80 |
349.56 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
7.06 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-8.42 |
350.86 |
-207.67 |
-349.77 |
-25.97 |
| 管理人报酬(万元) |
11.56 |
19.78 |
8.99 |
25.37 |
13.71 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
1.65 |
0.75 |
2.11 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.20 |
1.24 |
2.50 |
2.23 |
| 费用合计(万元) |
13.49 |
22.77 |
11.45 |
31.39 |
17.86 |
| 利润总额(万元) |
-21.91 |
328.09 |
-219.12 |
-381.16 |
-43.83 |
| 净利润(万元) |
-21.91 |
328.09 |
-219.12 |
-381.16 |
-43.83 |
