财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.84 |
-87.30 |
-59.78 |
-921.91 |
-216.23 |
| 本期利润(万元) |
287.90 |
-377.86 |
-12.43 |
-309.25 |
445.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1893.39 |
0.00 |
-1568.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2692.79 |
2438.11 |
2854.92 |
2923.03 |
3509.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.65 |
0.65 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.71 |
0.00 |
-34.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.22 |
282.72 |
312.86 |
352.03 |
418.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4848.64 |
4372.74 |
4629.79 |
5371.67 |
6073.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4848.64 |
4372.74 |
4629.79 |
5371.67 |
6073.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
4.98 |
5.15 |
5.76 |
8.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.83 |
0.86 |
0.96 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5367.83 |
4657.13 |
4943.65 |
5724.67 |
6492.99 |
| 负债合计(万元) |
256.41 |
42.86 |
11.88 |
19.94 |
29.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5111.42 |
4614.27 |
4931.76 |
5704.73 |
6463.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4059.11 |
-2520.40 |
-2626.37 |
-2294.65 |
-1953.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.11 |
0.60 |
1.45 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-112.88 |
-1378.93 |
-140.24 |
-664.12 |
-228.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-473.92 |
963.13 |
-276.82 |
-200.07 |
-257.69 |
| 其它收入(万元) |
10.44 |
0.34 |
0.06 |
0.13 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-576.09 |
-414.35 |
-416.41 |
-862.62 |
-485.30 |
| 管理人报酬(万元) |
26.49 |
61.82 |
32.63 |
97.01 |
55.71 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
10.30 |
5.44 |
13.84 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
8.66 |
5.30 |
12.67 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
38.43 |
88.38 |
47.39 |
133.72 |
74.85 |
| 利润总额(万元) |
-614.52 |
-502.73 |
-463.80 |
-996.34 |
-560.15 |
| 净利润(万元) |
-614.52 |
-502.73 |
-463.80 |
-996.34 |
-560.15 |
