格林稳健价值混合A(009940)_最新动态

格林稳健价值混合A009940GREEN ROBUST VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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最新净值：0.5843 0.0078(1.35%)

累计净值：0.5843

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

格林稳健价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李会忠

基金规模：0.27亿元

格林稳健价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
混合型名次	1715	6651	7519	7105	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
混合型名次	7583	7648	7731	4007	7729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	长盛研发回报混合	1.35	1.42	-2.34	13.41	3.33
1714	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
1715	格林稳健价值混合A	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
1716	格林稳健价值混合C	1.35	0.76	-4.57	0.83	3.53
1717	国都创新驱动	1.35	13.91	6.85	31.48	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	易方达悦稳一年持有混合C	0.11	0.80	0.96	2.71	0.53
6650	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.25	0.79	-0.11	3.85	0.88
6651	格林稳健价值混合A	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
6652	汇添富优势企业精选混合C	-1.23	0.79	10.21	61.79	-0.52
6653	中融景颐6个月持有混合A	0.24	0.79	0.88	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	南方消费升级混合C	-0.36	-1.36	-4.45	6.61	0.45
7518	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
7519	格林稳健价值混合A	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
7520	华安优质生活混合	1.41	5.76	-4.47	5.21	7.90
7521	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	信澳精华配置混合A	0.71	0.35	-3.82	1.06	2.15
7104	诺安汇利混合C	0.01	0.84	1.19	1.05	0.51
7105	格林稳健价值混合A	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
7106	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
7107	红土创新稳进混合C	0.13	0.62	0.98	1.04	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	长城行业轮动混合A	0.00	10.92	10.19	38.81	3.54
4099	长城中小盘混合A	0.12	6.93	17.89	54.47	3.54
4100	格林稳健价值混合A	1.35	0.79	-4.46	1.04	3.54
4101	光大保德信品质生活混合C	0.65	3.00	2.71	8.92	3.54
4102	恒生前海消费升级混合	0.94	4.33	1.75	37.85	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7583 位，低于同类基金平均水平
7581	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	1.32	18.29
7582	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
7583	格林稳健价值混合A	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
7584	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-34.44	-25.99
7585	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	西部利得新富混合A	8.89	-13.16	-26.52	-32.27	35.20
7647	华安品质领先混合A	17.70	-13.28	-28.03	-	-34.56
7648	格林稳健价值混合A	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
7649	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
7650	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-16.50	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7730	东方品质消费一年持有期混合C	3.61	-6.15	-33.35	-	-59.25
7731	格林稳健价值混合A	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
7732	鹏扬景升混合A	13.92	2.04	-33.47	-49.61	29.90
7733	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-43.13	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	工银聚利18个月定开混合A	3.58	7.05	11.23	-	18.25
4006	工银聚利18个月定开混合C	2.95	5.78	9.24	-	14.75
4007	格林稳健价值混合A	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
4008	格林稳健价值混合C	-3.16	-14.07	-34.26	-	-42.78
4009	财通资管均衡价值一年持有期混合	44.04	47.53	-0.21	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	长盛成长龙头混合C	11.27	15.12	-19.78	-	-41.53
7728	中信建投科技主题6个月持有混合A	12.56	5.75	-41.55	-	-41.56
7729	格林稳健价值混合A	-2.78	-13.39	-33.47	-	-41.57
7730	中信建投低碳成长混合A	18.09	-4.89	-49.50	-	-41.63
7731	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	6.23	1000.41	9.26%
山西汾酒	600809	5.15	999.15	9.25%
泸州老窖	000568	7.50	989.40	9.16%
贵州茅台	600519	0.68	981.91	9.09%
五粮液	000858	8.08	981.56	9.08%
迎驾贡酒	603198	23.42	963.73	8.92%
今世缘	603369	24.49	962.46	8.91%
洋河股份	002304	12.39	841.78	7.79%
舍得酒业	600702	10.47	631.45	5.84%
酒鬼酒	000799	9.70	604.41	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	88.13%
金融业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.5765	0.5745	0.5761	0.5788	0.5743
累计净值(元)	0.5765	0.5745	0.5761	0.5788	0.5743

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