格林稳健价值混合A(009940)_最新动态

格林稳健价值混合A009940GREEN ROBUST VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集目标规模14.8亿元[2025-12-11]

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累计净值：0.5827

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

格林稳健价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李会忠

基金规模：0.27亿元

格林稳健价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
混合型名次	7423	7794	7697	6449	7732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
混合型名次	7755	7655	7680	3901	7691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	中欧时代智慧混合C	-1.74	-5.70	-9.72	-4.64	5.75
7422	中泰星元灵活配置混合A	-1.74	-2.72	-1.18	6.13	7.02
7423	格林稳健价值混合A	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
7424	天弘低碳经济混合A	-1.75	-3.68	3.83	24.45	32.51
7425	天弘低碳经济混合C	-1.75	-3.70	3.73	24.20	32.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7794 位，低于同类基金平均水平
7792	博时鑫瑞混合A	0.38	-9.26	-18.46	-23.96	-23.51
7793	同泰远见混合C	-1.59	-9.26	-13.49	-4.87	39.89
7794	格林稳健价值混合A	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
7795	格林稳健价值混合C	-1.77	-9.29	-12.79	2.00	-10.78
7796	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.63	-6.69	-12.68	1.30	31.84
7696	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67
7697	格林稳健价值混合A	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
7698	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68
7699	中融医药消费混合A	-1.30	-1.62	-12.72	4.84	40.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	易方达新鑫混合E	0.06	-0.17	0.89	2.20	2.40
6448	宝盈消费主题混合	-1.03	-3.19	-4.16	2.19	0.69
6449	格林稳健价值混合A	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
6450	广发聚安混合C	0.21	-0.07	0.79	2.19	2.34
6451	华安稳健回报混合C	0.01	-0.60	0.20	2.19	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
格林稳健价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	东财景气成长混合发起式C	-1.32	-11.45	-14.95	-6.23	-10.42
7731	东吴进取策略混合C	-0.71	-5.92	-8.57	-3.66	-10.46
7732	格林稳健价值混合A	-1.75	-9.27	-12.69	2.19	-10.46
7733	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
7734	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7755 位，低于同类基金平均水平
7753	华泰保兴健康消费C	-17.43	-27.47	-39.16	-46.59	-14.42
7754	先锋聚元C	-17.43	-24.46	-20.24	-13.41	23.98
7755	格林稳健价值混合A	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
7756	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
7757	民生加银新能源智选混合发起C	-17.56	-40.98	0.00	-	-49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
7654	前海开源沪港深农业主题精选C	3.65	-18.56	-17.52	-	-28.28
7655	格林稳健价值混合A	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
7656	交银品质升级混合A	-4.49	-18.62	-28.66	-27.55	45.17
7657	新华行业轮换灵活配置混合A	1.93	-18.74	-44.05	-49.53	132.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-37.97	-2.46
7679	汇安丰融混合A	-10.18	-13.68	-31.15	-16.16	18.98
7680	格林稳健价值混合A	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
7681	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-25.32	-17.70
7682	汇安丰融混合C	-10.27	-13.85	-31.36	-16.57	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.70	-4.30	-29.03	-41.49	18.44
3900	银河消费混合A	-2.74	-9.90	-18.88	-41.55	70.20
3901	格林稳健价值混合A	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
3902	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-41.59	11.92
3903	银河君荣混合I	-34.83	-36.97	-40.62	-41.60	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
格林稳健价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67
7690	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	18.65	35.76	-14.28	-	-41.72
7691	格林稳健价值混合A	-17.44	-18.57	-31.17	-41.57	-41.73
7692	富安达医药创新混合	1.23	-16.84	-27.43	-	-41.78
7693	汇安核心价值混合C	5.28	1.29	-20.20	-	-41.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	6.23	1000.41	9.26%
山西汾酒	600809	5.15	999.15	9.25%
泸州老窖	000568	7.50	989.40	9.16%
贵州茅台	600519	0.68	981.91	9.09%
五粮液	000858	8.08	981.56	9.08%
迎驾贡酒	603198	23.42	963.73	8.92%
今世缘	603369	24.49	962.46	8.91%
洋河股份	002304	12.39	841.78	7.79%
舍得酒业	600702	10.47	631.45	5.84%
酒鬼酒	000799	9.70	604.41	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	88.13%
金融业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.5788	0.5877	0.5931	0.5884	0.6001
累计净值(元)	0.5788	0.5877	0.5931	0.5884	0.6001

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