国金ESG持续增长C(012388)_资产配置

国金ESG持续增长C012388CHINA GOLD ESG CONTINUOUS GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6774.82	94.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	357.78	5.02%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：7132.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.74	318.85	4.53%
大金重工	002487	5.91	306.91	4.36%
中际联合	605305	7.33	305.37	4.34%
吉利汽车	00175	18.60	300.72	4.28%
TCL电子	01070	31.70	297.20	4.23%
优然牧业	09858	62.90	288.61	4.10%
航发科技	600391	7.18	266.38	3.79%
巨人网络	002558	5.73	248.05	3.53%
均胜电子	600699	7.38	231.44	3.29%
敏实集团	00425	8.00	229.20	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	47.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.38%
消费者非必需品	0.08	11.76%
医疗保健	0.06	8.42%
消费者常用品	0.03	4.10%
采矿业	0.02	3.06%
金融	0.02	2.59%
批发和零售业	0.02	2.58%
工业	0.02	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺诚健华	09969	20.50	350.37	4.53%
大金重工	002487	7.09	334.72	4.33%
吉利汽车	00175	18.60	331.99	4.29%
新易盛	300502	0.86	314.56	4.07%
中际联合	605305	7.33	304.41	3.94%
TCL电子	01070	31.70	303.89	3.93%
敏实集团	00425	9.20	284.07	3.67%
德业股份	605117	3.40	275.56	3.56%
松原安全	300893	6.89	274.91	3.55%
心动公司	02400	3.20	237.37	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	46.07%
医疗保健	0.11	14.68%
消费者非必需品	0.09	11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.17%
电信服务	0.02	3.07%
采矿业	0.02	3.04%
金融	0.02	2.95%
消费者常用品	0.02	2.88%
批发和零售业	0.02	2.45%
工业	0.02	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
心动公司	02400	8.86	389.85	4.97%
吉利汽车	00175	23.00	334.76	4.27%
华光新材	688379	9.32	323.06	4.12%
TCL电子	01070	31.70	275.79	3.52%
睿创微纳	688002	3.96	275.99	3.52%
福斯达	603173	7.06	250.98	3.20%
安克创新	300866	2.16	245.38	3.13%
诺诚健华	09969	20.50	244.90	3.12%
金诚信	603979	5.13	238.24	3.04%
航天电器	002025	4.58	235.46	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	50.86%
消费者非必需品	0.08	10.45%
医疗保健	0.05	5.77%
电信服务	0.04	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.15%
采矿业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.50%
批发和零售业	0.02	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.34%
信息技术	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	23.00	353.19	4.89%
TCL电子	01070	35.90	310.42	4.30%
睿创微纳	688002	4.83	295.26	4.09%
心动公司	02400	8.86	264.09	3.66%
航天电器	002025	4.58	254.65	3.53%
锐明技术	002970	4.16	236.20	3.27%
华光新材	688379	9.32	233.95	3.24%
诺诚健华	09969	26.50	223.52	3.10%
安克创新	300866	2.16	222.74	3.09%
神马电力	603530	7.89	222.58	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	60.17%
消费者非必需品	0.07	9.88%
电信服务	0.04	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.27%
医疗保健	0.02	3.10%
采矿业	0.02	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.73%
批发和零售业	0.02	2.62%
信息技术	0.01	1.41%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	1.40	142.54	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	142.54	1.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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