财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.64 |
11.18 |
15.98 |
-259.04 |
-259.02 |
| 本期利润(万元) |
1066.71 |
447.53 |
151.96 |
-111.61 |
328.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2405.63 |
0.00 |
-2430.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5069.56 |
5377.07 |
4791.39 |
4908.87 |
5298.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.92 |
723.78 |
422.56 |
564.17 |
830.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6982.33 |
6936.47 |
7356.15 |
8244.06 |
9374.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6982.33 |
6936.47 |
7356.15 |
8244.06 |
9374.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
7.72 |
7.76 |
9.23 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.29 |
1.29 |
1.54 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
7877.48 |
7660.49 |
7779.24 |
8810.97 |
10211.80 |
| 负债合计(万元) |
37.84 |
226.24 |
29.50 |
37.87 |
35.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
7839.64 |
7434.25 |
7749.75 |
8773.10 |
10175.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2803.62 |
-3616.88 |
-4548.48 |
-4166.77 |
-4768.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.83 |
0.48 |
1.77 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
89.44 |
-231.63 |
-482.50 |
-1605.88 |
-510.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
652.21 |
222.44 |
-70.17 |
-911.52 |
-2069.66 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.82 |
1.09 |
1.91 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
741.97 |
-6.54 |
-551.09 |
-2513.72 |
-2578.08 |
| 管理人报酬(万元) |
42.82 |
91.20 |
47.03 |
155.91 |
92.63 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
15.20 |
7.84 |
25.99 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
11.07 |
6.58 |
17.24 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
67.34 |
142.83 |
74.52 |
234.46 |
136.31 |
| 利润总额(万元) |
674.63 |
-149.37 |
-625.61 |
-2748.18 |
-2714.38 |
| 净利润(万元) |
674.63 |
-149.37 |
-625.61 |
-2748.18 |
-2714.38 |
