光大保德信核心资产混合A(014214)_资产配置

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1045.65	88.31%
债券	80.76	6.82%
银行存款和结算备付金	56.89	4.80%
其他资产	0.82	0.07%

资产总值：1184.13万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	6.00	67.60	5.80%
药明康德	603259	0.62	60.82	5.22%
腾讯控股	00700	0.14	59.87	5.14%
宇通客车	600066	1.46	52.36	4.49%
阿里巴巴-W	09988	0.41	43.00	3.69%
华润三九	000999	1.50	41.91	3.60%
蒙牛乳业	02319	2.40	36.45	3.13%
海天味业	603288	0.85	34.85	2.99%
洽洽食品	002557	1.62	34.28	2.94%
安琪酵母	600298	0.79	31.92	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.48%
非日常生活消费品	0.02	13.47%
科学研究和技术服务业	0.01	5.22%
通信服务	0.01	5.14%
金融	0.01	4.38%
日常消费品	0.00	4.00%
信息技术	0.00	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.63%
金融业	0.00	2.02%
医疗保健	0.00	1.60%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.07	100.39	6.54%
阿里巴巴-W	09988	0.76	98.02	6.39%
隆鑫通用	603766	5.68	91.50	5.96%
腾讯控股	00700	0.16	86.56	5.64%
海尔智家	600690	2.58	67.31	4.39%
香港交易所	00388	0.18	66.27	4.32%
TCL电子	01070	6.70	62.82	4.09%
山东黄金	01787	1.50	46.88	3.05%
英科医疗	300677	1.04	40.46	2.64%
新华保险	01336	0.80	39.27	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	38.30%
非日常生活消费品	0.02	12.96%
金融	0.02	10.31%
通信服务	0.01	8.15%
金融业	0.01	4.49%
采矿业	0.01	3.50%
原材料	0.00	3.05%
工业	0.00	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	6.18%
宇通客车	600066	3.87	105.30	5.92%
隆鑫通用	603766	8.67	104.21	5.86%
新华保险	01336	2.25	94.82	5.33%
中国人寿	02628	4.10	82.73	4.65%
TCL电子	01070	7.70	73.81	4.15%
香港交易所	00388	0.16	64.57	3.63%
恒瑞医药	600276	0.90	64.39	3.62%
信达生物	01801	0.65	57.21	3.22%
心脉医疗	688016	0.45	50.51	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.53%
金融	0.03	14.55%
非日常生活消费品	0.02	10.33%
金融业	0.01	7.13%
医疗保健	0.01	5.40%
通信服务	0.01	3.74%
采矿业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
房地产	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	11.79	150.44	6.83%
中国银行	03988	28.40	118.10	5.36%
TCL电子	01070	13.20	114.84	5.22%
美的集团	000333	1.42	102.52	4.66%
中国民航信息网络	00696	10.40	99.58	4.52%
宇通客车	600066	4.00	99.44	4.52%
中宠股份	002891	1.60	98.99	4.50%
海尔智家	600690	3.69	91.44	4.15%
交通银行	03328	13.00	86.54	3.93%
中国人寿	02628	4.10	70.44	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	41.04%
金融	0.03	14.45%
信息技术	0.02	8.41%
金融业	0.02	7.32%
非日常生活消费品	0.01	6.59%
房地产	0.01	3.79%
通信服务	0.01	2.90%
日常消费品	0.00	1.35%
房地产业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.80	80.76	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.76	6.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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