光大保德信核心资产混合A(014214)_最新动态

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：0.9904

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.16亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
混合型名次	3958	4533	3725	5168	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
混合型名次	4983	5000	5353	6128	6142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	长盛电子信息产业混合C	2.97	2.61	-15.28	9.13	2.97
3957	东方红优享红利混合A	2.97	4.55	0.48	23.52	2.97
3958	光大保德信核心资产混合A	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
3959	光大保德信核心资产混合C	2.97	3.27	1.40	8.60	2.97
3960	广发稳健回报混合A	2.97	4.58	-1.38	14.67	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	创金合信量化发现混合A	2.14	3.32	0.47	14.98	2.14
4532	富国新动力灵活配置混合A	2.39	3.32	-4.22	14.74	2.39
4533	光大保德信核心资产混合A	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
4534	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	3.43	3.32	8.31	20.21	3.43
4535	汇添富大盘核心资产混合A	4.66	3.32	-6.64	18.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	摩根中国世纪混合人民币份额	1.42	3.72	1.53	41.02	1.42
3724	上银慧尚6个月持有期混合C	0.70	1.46	1.53	3.03	0.70
3725	光大保德信核心资产混合A	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
3726	平安鑫瑞混合A	0.78	1.33	1.52	2.37	0.78
3727	平安鑫瑞混合C	0.78	1.32	1.52	2.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	浙商智选领航三年持有期C	5.42	5.24	-1.99	8.84	5.42
5167	大成策略回报混合A	1.72	1.72	-1.51	8.83	1.72
5168	光大保德信核心资产混合A	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
5169	兴业国企改革混合A	1.03	2.48	0.72	8.82	1.03
5170	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
4158	东方红优享红利混合A	2.97	4.55	0.48	23.52	2.97
4159	光大保德信核心资产混合A	2.97	3.32	1.52	8.82	2.97
4160	光大保德信核心资产混合C	2.97	3.27	1.40	8.60	2.97
4161	广发稳健回报混合A	2.97	4.58	-1.38	14.67	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	18.04	20.68	0.00	-	19.30
4982	永赢合享混合发起C	18.04	23.01	19.15	-	29.14
4983	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
4984	信澳产业优选一年持有混合C	18.02	-4.67	-39.29	-	-46.30
4985	东方睿鑫热点挖掘C	18.01	26.34	4.37	12.32	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	大成消费主题混合A	14.82	21.40	10.47	9.75	173.27
4999	东方红睿逸定期开放混合	9.90	21.39	21.20	23.85	126.40
5000	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
5001	富国悦享回报12个月持有期混合C	12.96	21.38	19.77	-	19.78
5002	长城价值优选混合A	20.74	21.37	-16.10	-44.73	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-9.95	25.17
5352	工银专精特新混合C	44.87	34.64	0.83	-	-0.65
5353	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
5354	大摩万众创新混合C	72.28	55.99	0.79	-	23.59
5355	海富通领先成长混合	43.49	39.84	0.79	-23.08	123.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
6127	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6128	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
6129	光大保德信核心资产混合C	17.50	20.25	-0.59	-	-2.84
6130	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	华商新常态混合C	49.16	39.11	4.86	-	-0.92
6141	东方阿尔法精选混合C	30.10	8.57	-16.67	-34.22	-0.94
6142	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
6143	诺德量化先锋A	54.10	50.06	18.37	-	-0.96
6144	天弘策略精选C	1.09	7.37	1.21	-13.02	-0.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	6.18%
宇通客车	600066	3.87	105.30	5.92%
隆鑫通用	603766	8.67	104.21	5.86%
新华保险	01336	2.25	94.82	5.33%
中国人寿	02628	4.10	82.73	4.65%
TCL电子	01070	7.70	73.81	4.15%
香港交易所	00388	0.16	64.57	3.63%
恒瑞医药	600276	0.90	64.39	3.62%
信达生物	01801	0.65	57.21	3.22%
心脉医疗	688016	0.45	50.51	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.53%
金融	0.03	14.55%
非日常生活消费品	0.02	10.33%
金融业	0.01	7.13%
医疗保健	0.01	5.40%
通信服务	0.01	3.74%
采矿业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
房地产	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9850	0.9940	0.9961	0.9861	0.9618
累计净值(元)	0.9850	0.9940	0.9961	0.9861	0.9618

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