光大保德信核心资产混合A(014214)_最新动态

光大保德信核心资产混合A014214EVERBRIGHT PRUDENTIAL CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：0.9572

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：0.16亿元

光大保德信核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
混合型名次	5108	1522	5018	5458	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
混合型名次	4654	4872	4721	6123	6038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	大成均衡增长混合A	-0.72	-1.19	-0.25	23.28	28.96
5107	东方红京东大数据混合A	-0.72	-3.06	1.16	20.10	26.78
5108	光大保德信核心资产混合A	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
5109	光大保德信新增长混合A	-0.72	1.05	-1.73	20.53	17.95
5110	光大保德信新增长混合C	-0.72	1.03	-1.65	20.62	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	东方核心动力混合C	0.36	0.66	3.52	27.26	25.33
1521	东吴兴弘一年持有期混合C	-0.47	0.66	-2.11	37.98	49.83
1522	光大保德信核心资产混合A	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
1523	华商研究精选混合A	0.77	0.66	6.59	37.19	44.11
1524	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
5017	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
5018	光大保德信核心资产混合A	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
5019	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
5020	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	南方誉稳一年持有混合A	-0.62	-0.82	0.47	4.74	6.99
5457	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	0.01	0.08	4.73	7.27
5458	光大保德信核心资产混合A	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
5459	国投瑞银融华债券	-0.22	-0.10	1.11	4.73	5.36
5460	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
光大保德信核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	兴业安保优选混合	0.03	-0.64	-2.80	14.02	13.19
4540	鹏扬品质精选混合A	-1.43	-3.40	-0.52	14.04	13.18
4541	光大保德信核心资产混合A	-0.72	0.66	-1.02	4.73	13.17
4542	东方红睿玺三年定开混合C	-3.24	-4.03	0.93	11.88	13.16
4543	融通鑫新成长混合C	-2.19	-5.95	-15.92	-4.27	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	国寿安保稳弘混合A	10.29	19.79	6.77	-	26.56
4653	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
4654	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4655	浦银安盛品质优选混合C	10.28	1.30	-28.91	-	-46.36
4656	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	大成优质精选混合A	19.89	13.46	-0.75	-	-5.84
4871	鹏华安和混合A	8.92	13.46	13.36	33.78	38.14
4872	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4873	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
4874	易方达裕如混合A	1.79	13.44	11.35	22.71	71.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	博时凤凰领航混合C	24.54	26.00	1.85	-	-16.16
4720	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
4721	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4722	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	13.16	57.56
4723	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	10.67	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
6122	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
6123	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
6124	光大保德信核心资产混合C	9.76	12.38	0.38	-	-6.07
6125	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.24	1.91	1.61	-	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
光大保德信核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	华泰柏瑞行业严选混合A	54.44	37.81	19.57	-	-4.26
6037	兴全沪港深两年持有混合	37.87	64.38	27.56	-8.29	-4.26
6038	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
6039	诺德兴远优选	20.99	30.28	5.48	-	-4.31
6040	中欧责任投资混合A	29.07	54.61	21.20	-7.32	-4.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	6.18%
宇通客车	600066	3.87	105.30	5.92%
隆鑫通用	603766	8.67	104.21	5.86%
新华保险	01336	2.25	94.82	5.33%
中国人寿	02628	4.10	82.73	4.65%
TCL电子	01070	7.70	73.81	4.15%
香港交易所	00388	0.16	64.57	3.63%
恒瑞医药	600276	0.90	64.39	3.62%
信达生物	01801	0.65	57.21	3.22%
心脉医疗	688016	0.45	50.51	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.53%
金融	0.03	14.55%
非日常生活消费品	0.02	10.33%
金融业	0.01	7.13%
医疗保健	0.01	5.40%
通信服务	0.01	3.74%
采矿业	0.00	2.72%
信息技术	0.00	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
房地产	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信核心资产混合型证券投资基金(光大保德信核心资产混合A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9649	0.9586	0.9638	0.9641	0.9606
累计净值(元)	0.9649	0.9586	0.9638	0.9641	0.9606

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