资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1616.57 93.12%
债券 90.34 5.20%
银行存款和结算备付金 11.84 0.68%
其他资产 17.22 0.99%
资产总值:1735.97万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙迅股份 688486 1.68 112.35 6.54%
中材科技 002080 5.55 108.22 6.30%
翱捷科技 688220 1.36 106.44 6.20%
纳芯微 688052 0.53 91.75 5.34%
思瑞浦 688536 0.61 84.65 4.93%
兆易创新 603986 0.56 70.86 4.13%
澜起科技 688008 0.86 70.66 4.11%
宏和科技 603256 4.70 69.65 4.06%
芯原股份 688521 0.72 69.37 4.04%
蓝特光学 688127 2.65 68.24 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 51.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 36.32%
租赁和商务服务业 0.01 3.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.75%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.38 154.07 7.65%
瑞芯微 603893 0.80 138.64 6.88%
澜起科技 688008 1.63 127.21 6.31%
新易盛 300502 1.29 126.57 6.28%
生益科技 600183 4.53 123.26 6.12%
太辰光 300570 1.45 121.08 6.01%
龙迅股份 688486 1.11 120.84 6.00%
深南电路 002916 0.95 119.76 5.94%
寒武纪 688256 0.19 119.74 5.94%
海光信息 688041 0.85 119.57 5.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 76.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.52%
批发和零售业 0.00 2.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.22 2.92%
25国债08 0.40 40.12 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.34 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%