财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.69 |
-13.29 |
-9.01 |
-64.55 |
-65.28 |
| 本期利润(万元) |
-11.20 |
-21.47 |
11.47 |
-69.96 |
-84.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
0.04 |
-0.23 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
-84.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220.00 |
153.35 |
218.77 |
178.15 |
157.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
0.82 |
0.77 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.48 |
115.97 |
31.84 |
46.59 |
269.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1762.47 |
1440.41 |
1927.97 |
1244.04 |
602.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1660.89 |
1369.32 |
1827.02 |
1172.78 |
602.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.59 |
71.09 |
100.95 |
71.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
1.42 |
2.04 |
1.61 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.24 |
0.34 |
0.27 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1795.52 |
1566.41 |
2101.78 |
1328.72 |
992.92 |
| 负债合计(万元) |
13.29 |
45.63 |
126.45 |
16.82 |
13.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1782.23 |
1520.78 |
1975.33 |
1311.90 |
979.64 |
| 未分配利润(万元) |
-59.98 |
-429.36 |
-523.88 |
-263.45 |
-296.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.44 |
1.25 |
0.66 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
268.07 |
-201.97 |
-105.76 |
28.76 |
-217.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.59 |
118.74 |
79.28 |
53.17 |
-39.31 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.30 |
0.92 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
299.49 |
-82.48 |
-24.32 |
82.61 |
-255.81 |
| 管理人报酬(万元) |
18.11 |
8.39 |
18.51 |
9.02 |
6.62 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
1.40 |
3.08 |
1.50 |
1.10 |
| 其它费用(万元) |
0.60 |
1.00 |
1.14 |
1.49 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
22.74 |
11.33 |
23.51 |
12.12 |
16.74 |
| 利润总额(万元) |
276.75 |
-93.81 |
-47.83 |
70.49 |
-272.56 |
| 净利润(万元) |
276.75 |
-93.81 |
-47.83 |
70.49 |
-272.56 |
