资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5488.93 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 647.04 10.53%
其他资产 11.06 0.18%
资产总值:6147.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 8.72%
海光信息 688041 2.02 509.47 8.64%
紫金矿业 601899 16.95 499.01 8.46%
拓普集团 601689 5.24 424.39 7.19%
三生制药 01530 11.90 325.94 5.53%
晶晨股份 688099 2.15 238.80 4.05%
晶华新材 603683 6.97 231.40 3.92%
生益科技 600183 4.15 224.18 3.80%
泡泡玛特 09992 0.84 204.61 3.47%
安培龙 301413 1.19 197.50 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.57%
采矿业 0.07 11.75%
通信服务 0.05 8.72%
保健 0.04 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.88%
非必需消费品 0.02 3.47%
科学研究和技术服务业 0.01 2.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.69 426.25 6.80%
紫金矿业 601899 16.95 330.52 5.27%
腾讯控股 00700 0.69 316.51 5.05%
源杰科技 688498 1.47 286.83 4.57%
拓普集团 601689 5.93 280.19 4.47%
三生制药 01530 11.90 256.68 4.09%
九号公司 689009 4.26 252.29 4.02%
恒瑞医药 600276 4.86 252.23 4.02%
恒立液压 601100 3.48 250.56 4.00%
百济神州 688235 0.92 214.88 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 59.68%
采矿业 0.07 10.49%
保健 0.03 5.47%
通信服务 0.03 5.05%
非必需消费品 0.02 3.26%
信息技术 0.01 2.09%
必需消费品 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%